| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 201.00 | 10 088.00 | 113.00 | 10 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 524.00 | 133 411.00 | 48 113.00 | 181 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901 840.00 | 212 348.00 | 6 689 492.00 | 6 901 840.00 |
BZ Autres créances | 1 472 249.00 | | 1 472 249.00 | 1 472 249.00 |
CF Disponibilités | 1 995 918.00 | | 1 995 918.00 | 1 995 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 419 467.00 | 212 348.00 | 10 207 119.00 | 10 419 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 991.00 | 345 759.00 | 10 255 232.00 | 10 600 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 239.00 | 1 987 748.00 | | 1 528 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 605.00 | 390 491.00 | | 418 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 844.00 | 2 466 239.00 | | 2 034 844.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 718.00 | 43 660.00 | | 102 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 623.00 | 3 610 916.00 | | 5 131 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 932.00 | 1 650 842.00 | | 1 829 932.00 |
EA Autres dettes | 12 115.00 | 65 710.00 | | 12 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 001.00 | 487 519.00 | | 1 096 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 172 388.00 | 5 859 118.00 | | 8 172 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 232.00 | 8 373 357.00 | | 10 255 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 108.00 | | 967 108.00 | 967 108.00 |
FG Production vendue services | 13 453 340.00 | 165 555.00 | 13 618 895.00 | 13 453 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 420 447.00 | 165 555.00 | 14 586 002.00 | 14 420 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 683 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 563 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 760.00 | |
GE Autres charges | | | 48 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 230 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 130.00 | 1 875.00 | | 20 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 380.00 | 1 875.00 | | 23 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 3 394.00 | | 3 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | 3 394.00 | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 640.00 | -1 519.00 | | 17 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 438.00 | 66 662.00 | | 52 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 706 835.00 | 12 064 993.00 | | 14 706 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 288 230.00 | 11 674 502.00 | | 14 288 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 605.00 | 390 491.00 | | 418 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 592.00 | | 5 350.00 | 191 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 418.00 | 181 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 968.00 | 123 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | | 5 350.00 | 48 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 833.00 | 3 469.00 | 7 891.00 | 137 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | 1 400.00 | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 145.00 | 2 069.00 | 7 891.00 | 129 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 487.00 | 109 660.00 | 41 799.00 | 144 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 487.00 | 109 660.00 | 41 799.00 | 144 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 487.00 | 109 660.00 | 41 799.00 | 192 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 623.00 | 5 131 623.00 | | 5 131 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 951.00 | 242 951.00 | | 242 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 339.00 | 305 339.00 | | 305 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 001.00 | 1 096 001.00 | | 1 096 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 534 758.00 | 6 534 758.00 | | 6 534 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 082.00 | 367 082.00 | | 367 082.00 |
VB T. V. A. | 831 918.00 | 831 918.00 | | 831 918.00 |
VC Groupe et associés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VI Groupe et associés | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 546.00 | 558 546.00 | | 558 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 471 549.00 | 8 471 549.00 | | 8 471 549.00 |
VW T.V.A. | 1 258 645.00 | 1 258 645.00 | | 1 258 645.00 |