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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308 703.00 | 34 175.00 | 5 274 528.00 | 5 308 703.00 |
BZ Autres créances | 1 989 890.00 | | 1 989 890.00 | 1 989 890.00 |
CF Disponibilités | 3 880 205.00 | | 3 880 205.00 | 3 880 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 230 057.00 | 34 175.00 | 11 195 882.00 | 11 230 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 363 581.00 | 167 699.00 | 11 195 882.00 | 11 363 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 844.00 | 1 528 239.00 | | 1 346 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 930.00 | 418 605.00 | | 116 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 774.00 | 2 034 844.00 | | 1 551 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 343.00 | 102 718.00 | | 544 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 799.00 | 5 131 623.00 | | 6 098 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 111.00 | 1 829 932.00 | | 1 923 111.00 |
EA Autres dettes | 450 557.00 | 12 115.00 | | 450 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 120.00 | 1 096 001.00 | | 627 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 644 108.00 | 8 172 388.00 | | 9 644 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 195 882.00 | 10 255 232.00 | | 11 195 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 986.00 | | 74 986.00 | 74 986.00 |
FG Production vendue services | 14 153 371.00 | 106 679.00 | 14 260 050.00 | 14 153 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 228 357.00 | 106 679.00 | 14 335 036.00 | 14 228 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 839 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 617 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 796 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 871.00 | 20 130.00 | | 10 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 871.00 | 23 380.00 | | 10 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 662.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 739.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 371.00 | 17 640.00 | | 10 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 638.00 | 52 438.00 | | -65 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 850 770.00 | 14 706 835.00 | | 14 850 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 840.00 | 14 288 230.00 | | 14 733 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 930.00 | 418 605.00 | | 116 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 133 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 411.00 | 113.00 | | 133 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 088.00 | 113.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 212 348.00 | | 178 173.00 | 212 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 348.00 | | 178 173.00 | 212 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 348.00 | | 226 173.00 | 260 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 799.00 | 6 098 799.00 | | 6 098 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 229.00 | 317 229.00 | | 317 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 291.00 | 582 291.00 | | 582 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 557.00 | 450 557.00 | | 450 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 120.00 | 627 120.00 | | 627 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 221 231.00 | 5 221 231.00 | | 5 221 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VB T. V. A. | 989 229.00 | 989 229.00 | | 989 229.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 535 263.00 | 535 263.00 | | 535 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 789.00 | 931 789.00 | | 931 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 349 852.00 | 7 349 852.00 | | 7 349 852.00 |
VW T.V.A. | 1 007 476.00 | 1 007 476.00 | | 1 007 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 644 108.00 | 9 644 108.00 | | 9 644 108.00 |