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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 099.00 | 55 609.00 | 3 532 491.00 | 3 588 099.00 |
BZ Autres créances | 1 330 739.00 | | 1 330 739.00 | 1 330 739.00 |
CF Disponibilités | 3 129 706.00 | | 3 129 706.00 | 3 129 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 076 064.00 | 55 609.00 | 8 020 455.00 | 8 076 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 588.00 | 189 133.00 | 8 020 455.00 | 8 209 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 463 774.00 | 1 346 844.00 | | 463 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 535.00 | 116 930.00 | | 562 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 310.00 | 1 551 774.00 | | 1 114 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 178.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 344.00 | 544 343.00 | | 1 111 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 887.00 | 6 098 799.00 | | 3 091 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 329.00 | 1 923 111.00 | | 1 403 329.00 |
EA Autres dettes | 54 786.00 | 450 557.00 | | 54 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244 665.00 | 627 120.00 | | 1 244 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 906 146.00 | 9 644 108.00 | | 6 906 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 455.00 | 11 195 882.00 | | 8 020 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111 344.00 | | | 1 111 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 906.00 | | 174 906.00 | 174 906.00 |
FG Production vendue services | 13 635 049.00 | 1 089 741.00 | 14 724 790.00 | 13 635 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 809 955.00 | 1 089 741.00 | 14 899 696.00 | 13 809 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 205 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 707 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 609.00 | |
GE Autres charges | | | 91 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 549 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 879.00 | 10 871.00 | | 19 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 879.00 | 10 371.00 | | 19 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 474.00 | -65 638.00 | | 101 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 225 507.00 | 14 850 770.00 | | 15 225 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 662 972.00 | 14 733 840.00 | | 14 662 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 535.00 | 116 930.00 | | 562 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 175.00 | 55 609.00 | 34 175.00 | 34 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 175.00 | 55 609.00 | 34 175.00 | 34 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 175.00 | 55 609.00 | 34 175.00 | 34 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 887.00 | 3 091 887.00 | | 3 091 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 454.00 | 281 454.00 | | 281 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 941.00 | 506 941.00 | | 506 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 244 665.00 | 1 244 665.00 | | 1 244 665.00 |
UX Autres créances clients | | 3 445 469.00 | 3 445 469.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 18 194.00 | 18 194.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 15 285.00 | 15 285.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 142 630.00 | 142 630.00 | |
VB T. V. A. | | 477 482.00 | 477 482.00 | |
VC Groupe et associés | | 556 356.00 | 556 356.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 263.00 | 1 102 263.00 | | 1 102 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 784.00 | 784.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 262 638.00 | 262 638.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 27 520.00 | 27 520.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 946 358.00 | 4 946 358.00 | |
VW T.V.A. | 596 720.00 | 596 720.00 | | 596 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 906 146.00 | 6 906 146.00 | | 6 906 146.00 |