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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 3 551.00 | 1 088.00 | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 496.00 | 71 279.00 | 21 216.00 | 92 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 048.00 | 130 278.00 | 98 770.00 | 229 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 558.00 | 205 108.00 | 137 449.00 | 342 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 160.00 | 10 000.00 | 608 160.00 | 618 160.00 |
BZ Autres créances | 264 622.00 | | 264 622.00 | 264 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 439 257.00 | | 439 257.00 | 439 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 312.00 | 10 000.00 | 1 390 312.00 | 1 400 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 871.00 | 215 108.00 | 1 527 762.00 | 1 742 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 782 083.00 | | | 782 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 385.00 | | | 1 016 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 699.00 | | | 243 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
EA Autres dettes | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 376.00 | | | 511 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 762.00 | | | 1 527 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 780.00 | | | 472 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 241.00 | | 3 031 241.00 | 3 031 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 241.00 | | 3 031 241.00 | 3 031 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 987.00 | | | 3 040 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 685.00 | | | 2 850 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 026.00 | | | 323 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 492.00 | | | 305 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 718.00 | 32 046.00 | 8 655.00 | 181 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 1.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 168.00 | 32 045.00 | 8 655.00 | 178 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 700.00 | 243 700.00 | | 243 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
UX Autres créances clients | 264 623.00 | | | 264 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 537.00 | 21 940.00 | 38 596.00 | 60 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 733.00 | 896 360.00 | 16 373.00 | 912 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 377.00 | 472 781.00 | 38 596.00 | 511 377.00 |