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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 9 493.00 | 388.00 | 9 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 865.00 | 92 711.00 | 29 153.00 | 121 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 815.00 | 166 310.00 | 65 504.00 | 231 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 222.00 | 268 516.00 | 110 705.00 | 379 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 325.00 | 10 000.00 | 556 325.00 | 566 325.00 |
BZ Autres créances | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 693 807.00 | | 693 807.00 | 693 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 793.00 | 10 000.00 | 1 428 793.00 | 1 438 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 015.00 | 278 516.00 | 1 539 499.00 | 1 818 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 910 986.00 | | | 910 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 964.00 | | | 1 025 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 778.00 | | | 246 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
EA Autres dettes | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 535.00 | | | 513 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 499.00 | | | 1 539 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 457.00 | | | 510 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 956.00 | | 43 167.00 | 345 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 379 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 353 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 914.00 | | 41 667.00 | 318 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 159.00 | | 1 500.00 | 17 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 613.00 | 33 804.00 | 6 900.00 | 241 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 2 110.00 | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 229.00 | 31 694.00 | 6 900.00 | 234 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 778.00 | 246 778.00 | | 246 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 566 325.00 | 566 325.00 | | 566 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130.00 | 9 052.00 | 3 078.00 | 12 130.00 |
VI Groupe et associés | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 634.00 | 637 975.00 | 15 659.00 | 653 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 535.00 | 510 458.00 | 3 078.00 | 513 535.00 |