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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 474.00 | 10 049.00 | 2 424.00 | 12 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 305.00 | 104 821.00 | 34 483.00 | 139 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 250.00 | 165 036.00 | 57 213.00 | 222 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 689.00 | 279 908.00 | 109 781.00 | 389 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 973.00 | 10 000.00 | 683 973.00 | 693 973.00 |
BZ Autres créances | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 867 289.00 | | 867 289.00 | 867 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 460.00 | 10 000.00 | 1 718 460.00 | 1 728 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 150.00 | 289 908.00 | 1 828 241.00 | 2 118 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 931 964.00 | | | 931 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 906.00 | | | 1 038 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 077.00 | | | 303 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
EA Autres dettes | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 334.00 | | | 789 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 241.00 | | | 1 828 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 334.00 | | | 489 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 222.00 | | 29 727.00 | 379 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 259.00 | 389 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 259.00 | 361 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 882.00 | | 2 593.00 | 9 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 681.00 | | 27 134.00 | 353 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 517.00 | 30 651.00 | 19 259.00 | 268 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 494.00 | 556.00 | | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 023.00 | 30 095.00 | 19 259.00 | 259 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 391.00 | 151 391.00 | | 151 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 824.00 | 171 824.00 | | 171 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 693 973.00 | 693 973.00 | | 693 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 078.00 | 3 078.00 | 300 000.00 | 303 078.00 |
VI Groupe et associés | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -290 948.00 | | | -290 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 394.00 | 754 734.00 | 15 659.00 | 770 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 335.00 | 489 335.00 | 300 000.00 | 789 335.00 |