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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 7 384.00 | 2 498.00 | 9 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 415.00 | 83 574.00 | 16 840.00 | 100 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 498.00 | 150 654.00 | 67 844.00 | 218 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 955.00 | 241 613.00 | 104 342.00 | 345 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 808.00 | 10 000.00 | 935 808.00 | 945 808.00 |
BZ Autres créances | 106 594.00 | | 106 594.00 | 106 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 396 669.00 | | 396 669.00 | 396 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 617.00 | 10 000.00 | 1 547 617.00 | 1 557 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 573.00 | 251 613.00 | 1 651 960.00 | 1 903 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 897 394.00 | | | 897 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 986.00 | | | 1 004 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 176.00 | | | 310 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 952.00 | | | 174 952.00 |
EA Autres dettes | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 974.00 | | | 646 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 960.00 | | | 1 651 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 843.00 | | | 634 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 375.00 | | 2 485 375.00 | 2 485 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 375.00 | | 2 485 375.00 | 2 485 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 108.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 716.00 | | | 2 495 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 124.00 | | | 2 432 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 717.00 | | 22 112.00 | 348 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 874.00 | 345 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 874.00 | 318 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 851.00 | | 18 936.00 | 324 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983.00 | | 3 176.00 | 13 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 379.00 | 34 108.00 | 24 874.00 | 232 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 2 111.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 105.00 | 31 997.00 | 24 874.00 | 227 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 176.00 | 310 176.00 | | 310 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 632.00 | 130 632.00 | | 130 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
UX Autres créances clients | 945 808.00 | 945 808.00 | | 945 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 213.00 | 19 083.00 | 12 130.00 | 31 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VP Divers | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 953.00 | 174 953.00 | | 174 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 697.00 | 1 054 538.00 | 17 159.00 | 1 071 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 974.00 | 634 844.00 | 12 130.00 | 646 974.00 |