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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | 6 274.00 | 1 560.00 | 7 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 399.00 | 117 082.00 | 26 316.00 | 143 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 450.00 | 177 506.00 | 42 944.00 | 220 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 343.00 | 300 862.00 | 86 481.00 | 387 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 025.00 | 21 917.00 | 751 108.00 | 773 025.00 |
BZ Autres créances | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 1 105 413.00 | | 1 105 413.00 | 1 105 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 349.00 | 21 917.00 | 2 026 432.00 | 2 048 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 693.00 | 322 779.00 | 2 112 914.00 | 2 435 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 954 906.00 | | | 954 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 864.00 | | | 150 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 770.00 | | | 1 149 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 238.00 | | | 203 238.00 |
EA Autres dettes | 93 006.00 | | | 93 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 143.00 | | | 963 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 914.00 | | | 2 112 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 143.00 | | | 763 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 690.00 | | 4 094.00 | 389 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 440.00 | 387 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 640.00 | 7 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 363 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 556.00 | | 4 094.00 | 361 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 909.00 | 27 394.00 | 6 440.00 | 279 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 864.00 | 4 640.00 | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 859.00 | 26 530.00 | 1 800.00 | 269 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 238.00 | 203 238.00 | | 203 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 155.00 | 251 155.00 | | 251 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 773 026.00 | 773 026.00 | | 773 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 078.00 | | | 103 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 126.00 | 814 467.00 | 15 659.00 | 830 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 143.00 | 763 143.00 | 200 000.00 | 963 143.00 |