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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 5 273.00 | 4 609.00 | 9 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 177.00 | 80 328.00 | 17 848.00 | 98 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 674.00 | 146 776.00 | 79 897.00 | 226 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 716.00 | 232 378.00 | 116 338.00 | 348 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 357.00 | 10 000.00 | 604 357.00 | 614 357.00 |
BZ Autres créances | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 532 598.00 | | 532 598.00 | 532 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 917.00 | 10 000.00 | 1 311 917.00 | 1 321 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 634.00 | 242 378.00 | 1 428 256.00 | 1 670 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 852 385.00 | | | 852 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 394.00 | | | 1 041 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 133.00 | | | 143 133.00 |
EA Autres dettes | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 861.00 | | | 386 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 256.00 | | | 1 428 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 373.00 | | | 365 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 689.00 | | 2 353 689.00 | 2 353 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 689.00 | | 2 353 689.00 | 2 353 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | | | -4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 494.00 | | | 2 373 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 485.00 | | | 2 228 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 559.00 | | | 342 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 545.00 | | | 321 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 109.00 | 32 652.00 | 5 382.00 | 205 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 1 722.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 558.00 | 30 929.00 | 5 382.00 | 201 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
UX Autres créances clients | 614 358.00 | | | 614 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 596.00 | 17 108.00 | 21 488.00 | 38 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VP Divers | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 829.00 | 721 846.00 | 13 983.00 | 735 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 861.00 | 365 373.00 | 21 488.00 | 386 861.00 |