| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 746.00 | 29 118.00 | 7 628.00 | 36 746.00 |
AH Fonds commercial | 13 133 442.00 | | 13 133 442.00 | 13 133 442.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 325.00 | 519 859.00 | 1 067 467.00 | 1 587 325.00 |
AX Avances et acomptes | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BF Prêts | 36 157.00 | 206.00 | 35 952.00 | 36 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 080.00 | | 322 080.00 | 322 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 152 309.00 | 549 183.00 | 14 603 127.00 | 15 152 309.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 791.00 | 701 937.00 | 3 072 854.00 | 3 774 791.00 |
BZ Autres créances | 1 265 343.00 | 249 275.00 | 1 016 068.00 | 1 265 343.00 |
CF Disponibilités | 407 552.00 | | 407 552.00 | 407 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 065.00 | | 446 065.00 | 446 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 759.00 | 951 212.00 | 4 992 547.00 | 5 943 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 096 068.00 | 1 500 394.00 | 19 595 674.00 | 21 096 068.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 209 358.00 | 8 209 358.00 | | 8 209 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -5 007 494.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 096 405.00 | -3 033 312.00 | | -3 096 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 327.00 | 278 929.00 | | 5 223 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 691 706.00 | 1 695 300.00 | | 1 691 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 740.00 | 558 258.00 | | 520 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 212 446.00 | 2 253 558.00 | | 2 212 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206 622.00 | 7 205 519.00 | | 5 206 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 618.00 | 2 688 438.00 | | 2 531 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123 656.00 | 4 067 400.00 | | 4 123 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 138.00 | 2 985.00 | | 194 138.00 |
EA Autres dettes | 18 089.00 | 48 977.00 | | 18 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 159 901.00 | 14 013 319.00 | | 12 159 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 595 674.00 | 16 545 806.00 | | 19 595 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 997 519.00 | | 16 997 519.00 | 16 997 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 997 519.00 | | 16 997 519.00 | 16 997 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 505 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 812 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 991.00 | |
GE Autres charges | | | 53 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 432 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 927 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 38 797.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 431.00 | 45 864.00 | | 18 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 745.00 | 87 246.00 | | 18 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 745.00 | 31 533.00 | | -18 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 811.00 | -2 013.00 | | -15 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 507 149.00 | 22 686 787.00 | | 17 507 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 603 553.00 | 25 720 100.00 | | 20 603 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 096 405.00 | -3 033 312.00 | | -3 096 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 019 344.00 | | 630 926.00 | 15 019 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 878.00 | 359 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 960.00 | 15 152 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 273.00 | 13 183 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 809.00 | 1 609 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 296 011.00 | | 22 808.00 | 13 296 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 555.00 | | 582 942.00 | 1 368 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 778.00 | | 25 176.00 | 354 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 645.00 | 289 414.00 | 477 082.00 | 736 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 253.00 | 19 138.00 | 135 273.00 | 145 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 391.00 | 270 276.00 | 341 809.00 | 591 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 550.00 | | 6 490.00 | 8 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 253 558.00 | 241 991.00 | 283 103.00 | 2 253 558.00 |
6T Sur comptes clients | 486 882.00 | 309 326.00 | 94 272.00 | 486 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 012.00 | 309 326.00 | 94 921.00 | 737 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990 570.00 | 551 317.00 | 378 024.00 | 2 990 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 317.00 | 377 375.00 | |
UG ‐ Financières | | | 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 206 622.00 | 5 206 622.00 | | 5 206 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 618.00 | 2 531 618.00 | | 2 531 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569 522.00 | 1 569 522.00 | | 1 569 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 993.00 | 1 241 993.00 | | 1 241 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 138.00 | 194 138.00 | | 194 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
UP Prêts | 36 157.00 | 31 840.00 | | 36 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 080.00 | 26 706.00 | | 322 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 606 549.00 | | | 3 606 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 241.00 | | | 168 241.00 |
VB T. V. A. | 473 829.00 | | | 473 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 983.00 | | | 395 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 256.00 | 215 256.00 | | 215 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 727.00 | | | 315 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 065.00 | | | 446 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 844 437.00 | 5 544 745.00 | 299 692.00 | 5 844 437.00 |
VW T.V.A. | 1 096 884.00 | 1 096 884.00 | | 1 096 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 159 901.00 | 12 159 901.00 | | 12 159 901.00 |