| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 746.00 | 36 359.00 | 387.00 | 36 746.00 |
AH Fonds commercial | 5 680 560.00 | 5 680 560.00 | | 5 680 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 013 769.00 | 7 907 859.00 | 105 910.00 | 8 013 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 026.00 | 1 275 411.00 | 512 615.00 | 1 788 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BF Prêts | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 226.00 | | 312 226.00 | 312 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 846 041.00 | 14 900 189.00 | 945 852.00 | 15 846 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 817.00 | | 85 817.00 | 85 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 615.00 | 410 485.00 | 1 887 130.00 | 2 297 615.00 |
BZ Autres créances | 470 227.00 | 16 191.00 | 454 037.00 | 470 227.00 |
CF Disponibilités | 353 731.00 | | 353 731.00 | 353 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185 711.00 | | 1 185 711.00 | 1 185 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 101.00 | 426 675.00 | 3 966 426.00 | 4 393 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 142.00 | 15 326 864.00 | 4 912 278.00 | 20 239 142.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 209 358.00 | 8 209 358.00 | | 8 209 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 784 165.00 | -3 096 409.00 | | -6 784 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 851 964.00 | -3 687 757.00 | | -15 851 964.00 |
DL TOTAL (I) | -14 316 394.00 | 1 535 570.00 | | -14 316 394.00 |
DP Provisions pour risques | 1 422 916.00 | 1 822 277.00 | | 1 422 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 308.00 | 683 575.00 | | 327 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750 224.00 | 2 505 852.00 | | 1 750 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030 297.00 | 6 838 988.00 | | 11 030 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 166.00 | 2 082 945.00 | | 1 876 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474 151.00 | 3 985 092.00 | | 4 474 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 074.00 | 48 151.00 | | 72 074.00 |
EA Autres dettes | 16 229.00 | 78 089.00 | | 16 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 531.00 | 47 654.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 478 448.00 | 13 080 919.00 | | 17 478 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 278.00 | 17 122 342.00 | | 4 912 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 114 255.00 | | 20 114 255.00 | 20 114 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 114 255.00 | | 20 114 255.00 | 20 114 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 795 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 039 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 757 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 478 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 047 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 398 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 900.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 900.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 5 039.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 489 402.00 | 18 431.00 | | 13 489 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 489 614.00 | 5 039.00 | | 13 489 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 489 114.00 | 861.00 | | -13 489 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 087.00 | -40 496.00 | | -36 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 795 718.00 | 18 529 093.00 | | 21 795 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 647 683.00 | 22 216 850.00 | | 37 647 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 851 964.00 | -3 687 757.00 | | -15 851 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 859 214.00 | | 86 972.00 | 15 859 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 638.00 | 326 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 145.00 | 15 846 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 360.00 | 13 731 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 147.00 | 1 788 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 763 436.00 | | | 13 763 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 034.00 | | 82 140.00 | 1 771 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 745.00 | | 4 832.00 | 324 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 775.00 | 524 709.00 | 97 507.00 | 1 017 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 458.00 | 89 468.00 | 32 360.00 | 112 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 317.00 | 435 242.00 | 65 147.00 | 905 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 505 852.00 | 48 311.00 | 803 939.00 | 2 505 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 455 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | 670 535.00 | 74 455.00 | 334 504.00 | 670 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 275.00 | 16 191.00 | 249 275.00 | 249 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 810.00 | 13 545 857.00 | 583 780.00 | 919 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425 662.00 | 13 594 168.00 | 1 387 719.00 | 3 425 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 956.00 | 1 387 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 455 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 030 297.00 | 11 030 297.00 | | 11 030 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 166.00 | 1 876 166.00 | | 1 876 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480 668.00 | 1 480 668.00 | | 1 480 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807 326.00 | 1 807 326.00 | | 1 807 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UP Prêts | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 226.00 | 3 432.00 | 308 795.00 | 312 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 912.00 | 2 261 912.00 | | 2 261 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VB T. V. A. | 285 554.00 | 285 554.00 | | 285 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 757.00 | 156 757.00 | | 156 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 518.00 | 287 518.00 | | 287 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185 711.00 | 3 970 827.00 | 308 795.00 | 1 185 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 622.00 | 3 970 827.00 | 308 795.00 | 4 279 622.00 |
VW T.V.A. | 898 640.00 | 898 640.00 | | 898 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 478 448.00 | 17 478 448.00 | | 17 478 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |