| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
AH Fonds commercial | 5 680 560.00 | 5 680 560.00 | | 5 680 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 547 144.00 | 8 174 413.00 | 372 731.00 | 8 547 144.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 943.00 | 1 207 396.00 | 687 547.00 | 1 894 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 933.00 | 1 460.00 | 328 473.00 | 329 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 466 633.00 | 15 077 193.00 | 1 389 440.00 | 16 466 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895 743.00 | 191 518.00 | 4 704 225.00 | 4 895 743.00 |
BZ Autres créances | 491 626.00 | 16 191.00 | 475 435.00 | 491 626.00 |
CF Disponibilités | 4 131 540.00 | | 4 131 540.00 | 4 131 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 404.00 | | 489 404.00 | 489 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 041 235.00 | 207 709.00 | 9 833 526.00 | 10 041 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 507 869.00 | 15 284 902.00 | 11 222 966.00 | 26 507 869.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 416.00 | -1 273 438.00 | | -1 128 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 105.00 | 145 022.00 | | 1 164 105.00 |
DL TOTAL (I) | 266 067.00 | -898 038.00 | | 266 067.00 |
DP Provisions pour risques | 345 104.00 | 469 557.00 | | 345 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 299.00 | 497 275.00 | | 380 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 403.00 | 966 832.00 | | 725 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 1 500 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 648.00 | 1 833 922.00 | | 1 964 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 019.00 | 1 026 644.00 | | 1 721 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 658 108.00 | 5 168 540.00 | | 5 658 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
EA Autres dettes | 105 501.00 | 50 488.00 | | 105 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 496.00 | 9 579 594.00 | | 10 231 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 222 966.00 | 9 648 388.00 | | 11 222 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 392 809.00 | | 22 392 809.00 | 22 392 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 392 809.00 | | 22 392 809.00 | 22 392 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 065 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 310 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 504 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 252.00 | |
GE Autres charges | | | 131 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 908 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 440.00 | 1 083.00 | | 11 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 293.00 | 1 083.00 | | 21 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 181.00 | -1 083.00 | | -15 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 140.00 | -28 076.00 | | -43 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 072 867.00 | 18 794 141.00 | | 23 072 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 908 762.00 | 18 649 119.00 | | 21 908 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 105.00 | 145 022.00 | | 1 164 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 094 725.00 | | 1 130 829.00 | 16 094 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 969 596.00 | | 336 855.00 | 13 969 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 707.00 | | 782 538.00 | 1 800 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 421.00 | | 11 437.00 | 324 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 047.00 | 236 091.00 | 708 617.00 | 2 093 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 398.00 | 92 110.00 | 23 383.00 | 344 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 649.00 | 143 982.00 | 685 234.00 | 1 748 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 460.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 832.00 | 31 252.00 | 272 681.00 | 966 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 455 212.00 | | | 13 455 212.00 |
6T Sur comptes clients | 268 534.00 | 108 067.00 | 185 082.00 | 268 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 739 936.00 | 109 527.00 | 185 082.00 | 13 739 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 706 768.00 | 140 779.00 | 457 763.00 | 14 706 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 779.00 | 457 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 964 648.00 | | 450 000.00 | 1 964 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 019.00 | 1 721 019.00 | | 1 721 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352 635.00 | 2 352 635.00 | | 2 352 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 796.00 | 1 564 796.00 | | 1 564 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 933.00 | 36 987.00 | 292 946.00 | 329 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 895 743.00 | 4 895 743.00 | | 4 895 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VB T. V. A. | 335 934.00 | 335 934.00 | | 335 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 462.00 | 363 462.00 | | 363 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 404.00 | 484 693.00 | 4 711.00 | 489 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 705.00 | 5 909 049.00 | 297 656.00 | 6 206 705.00 |
VW T.V.A. | 1 377 214.00 | 1 377 214.00 | | 1 377 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 231 496.00 | 8 266 849.00 | 450 000.00 | 10 231 496.00 |