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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
AH Fonds commercial | 5 680 560.00 | 5 680 560.00 | | 5 680 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 210 289.00 | 8 082 304.00 | 127 985.00 | 8 210 289.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 707.00 | 1 748 649.00 | 52 059.00 | 1 800 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 572.00 | | 323 572.00 | 323 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 094 725.00 | 15 548 259.00 | 546 465.00 | 16 094 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486 068.00 | 268 534.00 | 5 217 535.00 | 5 486 068.00 |
BZ Autres créances | 353 221.00 | 16 191.00 | 337 031.00 | 353 221.00 |
CF Disponibilités | 2 931 813.00 | | 2 931 813.00 | 2 931 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 430.00 | | 580 430.00 | 580 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 386 647.00 | 284 724.00 | 9 101 923.00 | 9 386 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 481 372.00 | 15 832 984.00 | 9 648 388.00 | 25 481 372.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 438.00 | -5.00 | | -1 273 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 022.00 | -1 273 433.00 | | 145 022.00 |
DL TOTAL (I) | -898 038.00 | -1 043 060.00 | | -898 038.00 |
DP Provisions pour risques | 469 557.00 | 539 253.00 | | 469 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 275.00 | 376 043.00 | | 497 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 832.00 | 915 296.00 | | 966 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 922.00 | 1 815 922.00 | | 1 833 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 644.00 | 1 529 417.00 | | 1 026 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168 540.00 | 5 503 948.00 | | 5 168 540.00 |
EA Autres dettes | 50 488.00 | 28 415.00 | | 50 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 579 594.00 | 8 877 702.00 | | 9 579 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 388.00 | 8 749 938.00 | | 9 648 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 575 474.00 | | 18 575 474.00 | 18 575 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 575 474.00 | | 18 575 474.00 | 18 575 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 793 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 917 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 728 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 918.00 | |
GE Autres charges | | | 53 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 658 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 50 552.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 50 552.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -50 552.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 076.00 | -33 157.00 | | -28 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 141.00 | 21 314 992.00 | | 18 794 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 649 119.00 | 22 588 425.00 | | 18 649 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 022.00 | -1 273 433.00 | | 145 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 074 722.00 | | 20 029.00 | 16 074 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 324 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 16 094 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 969 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 957 596.00 | | 12 000.00 | 13 957 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 707.00 | | | 1 800 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 419.00 | | 8 029.00 | 316 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 735.00 | 183 312.00 | | 1 909 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 623.00 | 75 775.00 | | 268 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 112.00 | 107 537.00 | | 1 641 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 296.00 | 143 721.00 | 92 186.00 | 915 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 455 212.00 | | | 13 455 212.00 |
6T Sur comptes clients | 320 882.00 | 42 918.00 | 95 266.00 | 320 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 792 285.00 | 42 918.00 | 95 266.00 | 13 792 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 707 581.00 | 186 639.00 | 187 452.00 | 14 707 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 639.00 | 187 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833 922.00 | 2 262.00 | 1 831 660.00 | 1 833 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 644.00 | 1 026 644.00 | | 1 026 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870 251.00 | 1 870 251.00 | | 1 870 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 728.00 | 1 787 728.00 | | 1 787 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 572.00 | 28 657.00 | 294 915.00 | 323 572.00 |
UX Autres créances clients | 5 486 068.00 | 5 486 068.00 | | 5 486 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 251 644.00 | 251 644.00 | | 251 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
VP Divers | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 665.00 | 185 665.00 | | 185 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 430.00 | 580 430.00 | | 580 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 291.00 | 6 448 377.00 | 294 915.00 | 6 743 291.00 |
VW T.V.A. | 1 324 897.00 | 1 324 897.00 | | 1 324 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 579 594.00 | 7 747 934.00 | 1 831 660.00 | 9 579 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |