| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 106.00 | 58 957.00 | 10 149.00 | 69 106.00 |
AH Fonds commercial | 13 455 212.00 | | 13 455 212.00 | 13 455 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 118.00 | 53 501.00 | 185 616.00 | 239 118.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 034.00 | 905 317.00 | 865 717.00 | 1 771 034.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 772.00 | | 309 772.00 | 309 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 859 214.00 | 1 017 775.00 | 14 841 440.00 | 15 859 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 683.00 | 670 535.00 | 850 149.00 | 1 520 683.00 |
BZ Autres créances | 956 917.00 | 249 275.00 | 707 642.00 | 956 917.00 |
CF Disponibilités | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 037.00 | | 544 037.00 | 544 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 712.00 | 919 810.00 | 2 280 902.00 | 3 200 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 059 926.00 | 1 937 584.00 | 17 122 342.00 | 19 059 926.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 209 358.00 | 8 209 358.00 | | 8 209 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 096 409.00 | -4.00 | | -3 096 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 687 757.00 | -3 096 405.00 | | -3 687 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 570.00 | 5 223 327.00 | | 1 535 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1 822 277.00 | 1 691 706.00 | | 1 822 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 575.00 | 520 740.00 | | 683 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 505 852.00 | 2 212 446.00 | | 2 505 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 988.00 | 5 206 622.00 | | 6 838 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 945.00 | 2 531 618.00 | | 2 082 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 985 092.00 | 4 123 656.00 | | 3 985 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 151.00 | 194 138.00 | | 48 151.00 |
EA Autres dettes | 78 089.00 | 18 089.00 | | 78 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 654.00 | 85 777.00 | | 47 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 080 919.00 | 12 159 901.00 | | 13 080 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 122 342.00 | 19 595 674.00 | | 17 122 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 852 164.00 | | 17 852 164.00 | 17 852 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 852 164.00 | | 17 852 164.00 | 17 852 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 522 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 607 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 334.00 | |
GE Autres charges | | | 193 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 126 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 729 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | 314.00 | | 5 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 18 745.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | -18 745.00 | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 496.00 | -15 811.00 | | -40 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 529 093.00 | 17 507 149.00 | | 18 529 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 216 850.00 | 20 603 553.00 | | 22 216 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 687 757.00 | -3 096 405.00 | | -3 687 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 152 309.00 | | 983 280.00 | 15 152 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 475.00 | 48 537.00 | 324 745.00 | 205 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 837.00 | 48 537.00 | 15 859 214.00 | 227 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 763 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 362.00 | | 1 771 034.00 | 22 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 183 545.00 | | 579 890.00 | 13 183 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 687.00 | | 183 708.00 | 1 609 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 076.00 | | 219 681.00 | 359 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 977.00 | 468 798.00 | | 548 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 118.00 | 83 340.00 | | 29 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 859.00 | 385 458.00 | | 519 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 212 446.00 | 462 334.00 | 168 928.00 | 2 212 446.00 |
6T Sur comptes clients | 701 937.00 | 222 535.00 | 253 937.00 | 701 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 417.00 | 222 535.00 | 254 143.00 | 951 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163 863.00 | 684 869.00 | 423 071.00 | 3 163 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 869.00 | 422 865.00 | |
UG ‐ Financières | | | 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 838 988.00 | 6 838 988.00 | | 6 838 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 945.00 | 2 082 945.00 | | 2 082 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 504.00 | 1 239 504.00 | | 1 239 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 116.00 | 1 440 116.00 | | 1 440 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 654.00 | 38 123.00 | 9 531.00 | 47 654.00 |
UP Prêts | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 772.00 | 2 870.00 | | 309 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 345.00 | | | 1 340 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 339.00 | | | 180 339.00 |
VB T. V. A. | 424 701.00 | | | 424 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 845.00 | | | 188 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 223.00 | 284 223.00 | | 284 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 860.00 | | | 327 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 037.00 | | | 544 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 251.00 | 3 038 349.00 | 306 902.00 | 3 345 251.00 |
VW T.V.A. | 1 021 248.00 | 1 021 248.00 | | 1 021 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 080 919.00 | 13 071 389.00 | 9 531.00 | 13 080 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |