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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 341.00 | 217 753.00 | 993 588.00 | 1 211 341.00 |
AN Terrains | 5 421 167.00 | 45 168.00 | 5 375 999.00 | 5 421 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632 508.00 | 262 920.00 | 6 369 588.00 | 6 632 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 983.00 | | 134 983.00 | 134 983.00 |
BZ Autres créances | 379 705.00 | | 379 705.00 | 379 705.00 |
CF Disponibilités | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 373.00 | | 536 373.00 | 536 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 881.00 | 262 920.00 | 6 905 960.00 | 7 168 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 115 707.00 | | | 1 115 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 117.00 | | | 1 178 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 704 383.00 | | | 4 704 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 326.00 | | | 585 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 727 844.00 | | | 5 727 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 905 960.00 | | | 6 905 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 433.00 | | | 1 370 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 989.00 | | 487 989.00 | 487 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 989.00 | | 487 989.00 | 487 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 993.00 | | | 487 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 384.00 | | | 434 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 507.00 | | 5 711 001.00 | 1 110 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 000.00 | 6 632 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 507.00 | | 100 834.00 | 1 110 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 189 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 168.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 849.00 | 19 904.00 | | 197 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 849.00 | 19 904.00 | | 197 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 849.00 | 19 904.00 | | 197 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 800.00 | 286 800.00 | | 286 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 531.00 | 143 531.00 | | 143 531.00 |
UX Autres créances clients | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 704 383.00 | 382 298.00 | 1 605 617.00 | 4 704 383.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 687.00 | 514 687.00 | | 514 687.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 844.00 | 1 370 433.00 | 1 640 943.00 | 5 727 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 337.00 | | | 221 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
ST Autres comptes | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 794.00 | | | 221 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 508.00 | | | 154 508.00 |