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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 340.00 | 281 914.00 | 929 426.00 | 1 211 340.00 |
AN Terrains | 5 682 332.00 | 75 184.00 | 5 607 147.00 | 5 682 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893 673.00 | 357 099.00 | 6 536 573.00 | 6 893 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 773.00 | | 291 773.00 | 291 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 446.00 | 357 099.00 | 6 828 347.00 | 7 185 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 877 731.00 | | | 1 877 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 596.00 | | | 402 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 128.00 | | | 2 289 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538 520.00 | | | 3 538 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 486.00 | | | 865 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 219.00 | | | 4 539 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 347.00 | | | 6 828 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 797.00 | | | 1 406 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 481.00 | | 766 481.00 | 766 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 481.00 | | 766 481.00 | 766 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 481.00 | | | 766 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 884.00 | | | 363 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 596.00 | | | 402 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 892 873.00 | | 800.00 | 6 892 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 893 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 682 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 340.00 | | | 1 211 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 532.00 | | 800.00 | 5 681 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 990.00 | 13 193.00 | | 61 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 990.00 | 13 193.00 | | 61 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 527.00 | 21 387.00 | | 260 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 527.00 | 21 387.00 | | 260 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 527.00 | 21 387.00 | | 260 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
UX Autres créances clients | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538 520.00 | 406 099.00 | 2 183 181.00 | 3 538 520.00 |
VI Groupe et associés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 478.00 | | | 396 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 219.00 | 1 406 797.00 | 2 183 181.00 | 4 539 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
ST Autres comptes | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 871.00 | | | 71 871.00 |