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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 340.00 | 260 527.00 | 950 813.00 | 1 211 340.00 |
AN Terrains | 5 681 532.00 | 61 990.00 | 5 619 541.00 | 5 681 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 873.00 | 322 518.00 | 6 570 354.00 | 6 892 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
BZ Autres créances | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
CF Disponibilités | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 051.00 | | 181 051.00 | 181 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 924.00 | 322 518.00 | 6 751 406.00 | 7 073 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 501 576.00 | | | 1 501 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 155.00 | | | 376 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 531.00 | | | 1 886 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 999.00 | | | 3 934 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 260.00 | | | 864 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 874.00 | | | 4 864 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 406.00 | | | 6 751 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 353.00 | | | 1 326 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 235.00 | | 692 235.00 | 692 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 235.00 | | 692 235.00 | 692 235.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 246.00 | | | 692 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 090.00 | | | 316 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 155.00 | | | 376 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632 507.00 | | 260 365.00 | 6 632 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 892 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 340.00 | | | 1 211 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 167.00 | | 260 365.00 | 5 421 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 151.00 | 8 839.00 | | 53 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 151.00 | 8 839.00 | | 53 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 239 129.00 | 21 397.00 | | 239 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 129.00 | 21 397.00 | | 239 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 129.00 | 21 397.00 | | 239 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
UX Autres créances clients | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VB T. V. A. | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934 999.00 | 396 478.00 | 2 589 281.00 | 3 934 999.00 |
VI Groupe et associés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 085.00 | | | 387 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 874.00 | 1 326 353.00 | 2 589 281.00 | 4 864 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
ST Autres comptes | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 017.00 | | | 37 017.00 |