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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 341.00 | 239 130.00 | 972 211.00 | 1 211 341.00 |
AN Terrains | 5 421 167.00 | 53 151.00 | 5 368 016.00 | 5 421 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632 508.00 | 292 281.00 | 6 340 227.00 | 6 632 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 907.00 | | 146 907.00 | 146 907.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 197 719.00 | | 197 719.00 | 197 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 922.00 | | 355 922.00 | 355 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 430.00 | 292 281.00 | 6 696 149.00 | 6 988 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 169 317.00 | | | 1 169 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 260.00 | | | 332 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 376.00 | | | 1 510 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 326 407.00 | | | 4 326 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 326.00 | | | 560 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 652.00 | | | 157 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 773.00 | | | 5 185 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 149.00 | | | 6 696 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 448.00 | | | 1 215 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 102.00 | | 664 102.00 | 664 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 102.00 | | 664 102.00 | 664 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 103.00 | | | 664 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 843.00 | | | 331 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 260.00 | | | 332 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632 508.00 | | | 6 632 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 632 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 341.00 | | | 1 211 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 167.00 | | | 5 421 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 168.00 | 7 984.00 | | 45 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 168.00 | 7 984.00 | | 45 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 753.00 | 21 377.00 | | 217 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 753.00 | 21 377.00 | | 217 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 753.00 | 21 377.00 | | 217 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 996.00 | 134 996.00 | | 134 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 652.00 | 157 652.00 | | 157 652.00 |
UX Autres créances clients | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 326 407.00 | 391 408.00 | 1 644 579.00 | 4 326 407.00 |
VI Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 915.00 | | | 377 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 773.00 | 1 215 448.00 | 1 679 904.00 | 5 185 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
ST Autres comptes | 293.00 | | | 293.00 |
YT Sous‐traitance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 258.00 | | | 22 258.00 |