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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 340.00 | 303 302.00 | 908 038.00 | 1 211 340.00 |
AN Terrains | 5 693 733.00 | 88 879.00 | 5 604 854.00 | 5 693 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 905 074.00 | 392 181.00 | 6 512 892.00 | 6 905 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 943.00 | | 164 943.00 | 164 943.00 |
BZ Autres créances | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CF Disponibilités | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 218.00 | | 378 218.00 | 378 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 293.00 | 392 181.00 | 6 891 111.00 | 7 283 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 280 328.00 | | | 2 280 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 330.00 | | | 424 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 459.00 | | | 2 713 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 473.00 | | | 3 335 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 530.00 | | | 650 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 635.00 | | | 167 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 651.00 | | | 4 177 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 111.00 | | | 6 891 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 138.00 | | | 1 258 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 887.00 | | 765 887.00 | 765 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 887.00 | | 765 887.00 | 765 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 888.00 | | | 765 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 557.00 | | | 341 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 330.00 | | | 424 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 893 673.00 | | 112 235.00 | 6 893 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 834.00 | | 6 905 074.00 | 100 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 834.00 | | 1 211 340.00 | 100 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 693 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 340.00 | | 100 834.00 | 1 211 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682 332.00 | | 11 401.00 | 5 682 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 184.00 | 13 695.00 | | 75 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 184.00 | 13 695.00 | | 75 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 914.00 | 21 387.00 | | 281 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 914.00 | 21 387.00 | | 281 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 914.00 | 21 387.00 | | 281 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 635.00 | 167 635.00 | | 167 635.00 |
UX Autres créances clients | 164 943.00 | 164 943.00 | | 164 943.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 467.00 | 415 953.00 | 2 236 158.00 | 3 335 467.00 |
VI Groupe et associés | 609 750.00 | 609 750.00 | | 609 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 053.00 | | | 203 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 651.00 | 1 258 138.00 | 2 236 158.00 | 4 177 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
ST Autres comptes | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | -221.00 | | | -221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -68.00 | | | -68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 172.00 | | | 98 172.00 |