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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 340.00 | 324 684.00 | 886 656.00 | 1 211 340.00 |
AN Terrains | 24 199 108.00 | 102 776.00 | 24 096 332.00 | 24 199 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 410 449.00 | 427 461.00 | 24 982 988.00 | 25 410 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 704.00 | | 197 704.00 | 197 704.00 |
BZ Autres créances | 582 142.00 | | 582 142.00 | 582 142.00 |
CF Disponibilités | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 898.00 | | 858 898.00 | 858 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 269 348.00 | 427 461.00 | 25 841 887.00 | 26 269 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 518 978.00 | | | 4 518 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 280 328.00 | | | 2 280 328.00 |
DH Report à nouveau | 384 370.00 | | | 384 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 879.00 | | | 257 879.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454 789.00 | | | 7 454 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 411 490.00 | | | 17 411 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 584.00 | | | 651 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
EA Autres dettes | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 284.00 | | | 173 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 387 098.00 | | | 18 387 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 841 887.00 | | | 25 841 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 096 677.00 | | | 16 096 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 491 977.00 | | | 14 491 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 079.00 | | 801 079.00 | 801 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 079.00 | | 801 079.00 | 801 079.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 471.00 | | | -10 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 089.00 | | | 801 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 209.00 | | | 543 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 879.00 | | | 257 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 905 074.00 | | 18 505 375.00 | 6 905 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 410 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 199 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 340.00 | | | 1 211 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693 733.00 | | 18 505 375.00 | 5 693 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 879.00 | 13 897.00 | | 88 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 879.00 | 13 897.00 | | 88 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 303 302.00 | 21 382.00 | | 303 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 302.00 | 21 382.00 | | 303 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 302.00 | 21 382.00 | | 303 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 284.00 | 173 284.00 | | 173 284.00 |
UX Autres créances clients | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 491 977.00 | 14 491 977.00 | | 14 491 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 919 513.00 | 629 093.00 | 1 810 111.00 | 2 919 513.00 |
VI Groupe et associés | 611 099.00 | 611 099.00 | | 611 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 953.00 | | | 415 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 227.00 | 514 227.00 | | 514 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 351.00 | 785 351.00 | | 785 351.00 |
VW T.V.A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 387 098.00 | 16 096 677.00 | 1 810 111.00 | 18 387 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
ST Autres comptes | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19.00 | | | 19.00 |
ZE Dividendes | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 658.00 | | | 229 658.00 |