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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
AP Constructions | 323 850.00 | 24 736.00 | 299 113.00 | 323 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 637 044.00 | | 1 637 044.00 | 1 637 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 319 485.00 | 24 736.00 | 11 294 749.00 | 11 319 485.00 |
BZ Autres créances | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CF Disponibilités | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 393.00 | 24 736.00 | 11 368 656.00 | 11 393 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 637 044.00 | | | 1 637 044.00 |
CU Autres participations | 9 241 400.00 | | 9 241 400.00 | 9 241 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 760.00 | 2 725 760.00 | | 2 725 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 576.00 | 41 320.00 | | 272 576.00 |
DG Autres réserves | 1 066 228.00 | 493 699.00 | | 1 066 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 758.00 | 963 784.00 | | 833 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 323.00 | 4 224 564.00 | | 4 898 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 427 588.00 | 7 132 824.00 | | 6 427 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 772.00 | 155 650.00 | | 36 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 590.00 | | 5 690.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 333.00 | 7 294 347.00 | | 6 470 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 368 656.00 | 11 518 912.00 | | 11 368 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 331.00 | 34 511.00 | | -5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 728.00 | -79 978.00 | | -60 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 287.00 | 1 090 509.00 | | 927 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 529.00 | 126 725.00 | | 93 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 758.00 | 963 784.00 | | 833 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 637 045.00 | 1 637 045.00 | | 1 637 045.00 |
VC Groupe et associés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 427 588.00 | 722 244.00 | 2 912 661.00 | 6 427 588.00 |
VI Groupe et associés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 772.00 | 1 695 772.00 | | 1 695 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 333.00 | 764 989.00 | 2 912 661.00 | 6 470 333.00 |