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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
AP Constructions | 323 850.00 | 57 118.00 | 266 731.00 | 323 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 284 860.00 | | 1 284 860.00 | 1 284 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 975 301.00 | 57 118.00 | 10 918 182.00 | 10 975 301.00 |
BZ Autres créances | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 223.00 | 57 118.00 | 10 950 105.00 | 11 007 223.00 |
CU Autres participations | 9 249 400.00 | | 9 249 400.00 | 9 249 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 760.00 | 2 725 760.00 | | 2 725 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 576.00 | 272 576.00 | | 272 576.00 |
DG Autres réserves | 2 676 597.00 | 2 050 083.00 | | 2 676 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 584.00 | 886 513.00 | | 836 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 518.00 | 5 934 933.00 | | 6 511 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 356 671.00 | 5 077 388.00 | | 4 356 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 882.00 | 11 427.00 | | 45 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 870.00 | | 5 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 996.00 | 43 248.00 | | 29 996.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 587.00 | 5 138 216.00 | | 4 438 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 950 105.00 | 11 073 150.00 | | 10 950 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 861.00 | 778 388.00 | | 808 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 101.00 | -28 857.00 | | -43 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 126.00 | 916 102.00 | | 917 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 542.00 | 29 589.00 | | 80 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 584.00 | 886 513.00 | | 836 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 284 861.00 | 1 284 861.00 | | 1 284 861.00 |
VC Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 356 672.00 | 726 946.00 | 2 952 469.00 | 4 356 672.00 |
VI Groupe et associés | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 541.00 | 1 314 541.00 | | 1 314 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 587.00 | 808 861.00 | 2 952 469.00 | 4 438 587.00 |