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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
AP Constructions | 323 850.00 | 67 912.00 | 255 937.00 | 323 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 443.00 | | 922 443.00 | 922 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 614 883.00 | 67 912.00 | 10 546 971.00 | 10 614 883.00 |
BZ Autres créances | 217 957.00 | | 217 957.00 | 217 957.00 |
CF Disponibilités | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 679.00 | | 239 679.00 | 239 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 562.00 | 67 912.00 | 10 786 650.00 | 10 854 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922 443.00 | | | 922 443.00 |
CU Autres participations | 9 251 400.00 | | 9 251 400.00 | 9 251 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 760.00 | 2 725 760.00 | | 2 725 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 576.00 | 272 576.00 | | 272 576.00 |
DG Autres réserves | 3 213 181.00 | 2 676 597.00 | | 3 213 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 563.00 | 836 584.00 | | 644 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 856 081.00 | 6 511 518.00 | | 6 856 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630 937.00 | 4 356 671.00 | | 3 630 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 852.00 | 45 882.00 | | 90 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 5 755.00 | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 104.00 | 29 996.00 | | 201 104.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 569.00 | 4 438 587.00 | | 3 930 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 786 650.00 | 10 950 105.00 | | 10 786 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 359.00 | 808 861.00 | | 1 031 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | 70 000.00 | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 70 000.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | -70 000.00 | | -4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 912.00 | -43 101.00 | | -22 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 205.00 | 917 126.00 | | 675 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 641.00 | 80 542.00 | | 30 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 563.00 | 836 584.00 | | 644 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 104.00 | 201 104.00 | | 201 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922 443.00 | 922 443.00 | | 922 443.00 |
VC Groupe et associés | 217 957.00 | 217 957.00 | | 217 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 630 938.00 | 731 728.00 | 2 790 806.00 | 3 630 938.00 |
VI Groupe et associés | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 400.00 | 1 140 400.00 | | 1 140 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 569.00 | 1 031 359.00 | 2 790 806.00 | 3 930 569.00 |