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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 977 835.00 | | 977 835.00 | 977 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 289 275.00 | | 10 289 275.00 | 10 289 275.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 515 632.00 | | 515 632.00 | 515 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 532.00 | | 516 532.00 | 516 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 808.00 | | 10 805 808.00 | 10 805 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 977 835.00 | | | 977 835.00 |
CU Autres participations | 9 251 400.00 | | 9 251 400.00 | 9 251 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 760.00 | 2 725 760.00 | | 2 725 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 576.00 | 272 576.00 | | 272 576.00 |
DG Autres réserves | 3 557 744.00 | 3 213 181.00 | | 3 557 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 290.00 | 644 563.00 | | 1 359 290.00 |
DL TOTAL (I) | 7 915 372.00 | 6 856 081.00 | | 7 915 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 861.00 | 3 630 937.00 | | 2 695 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 047.00 | 90 852.00 | | 142 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 7 392.00 | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 888.00 | 201 104.00 | | 45 888.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 436.00 | 3 930 569.00 | | 2 890 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 805 808.00 | 10 786 650.00 | | 10 805 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 524.00 | 1 031 359.00 | | 907 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 294.00 | | | 302 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 294.00 | 4 340.00 | | 302 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 705.00 | -4 340.00 | | 452 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 770.00 | -22 912.00 | | 93 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 771.00 | 675 205.00 | | 1 807 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 479.00 | 30 640.00 | | 448 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 290.00 | 644 563.00 | | 1 359 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 977 835.00 | 977 835.00 | | 977 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 861.00 | 712 950.00 | 1 982 911.00 | 2 695 861.00 |
VI Groupe et associés | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 735.00 | 978 735.00 | | 978 735.00 |
VW T.V.A. | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 660.00 | 907 749.00 | 1 982 911.00 | 2 890 660.00 |