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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
AP Constructions | 323 850.00 | 46 324.00 | 277 525.00 | 323 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 352 843.00 | | 1 352 843.00 | 1 352 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 043 283.00 | 46 324.00 | 10 996 959.00 | 11 043 283.00 |
BZ Autres créances | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
CF Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 119 474.00 | 46 324.00 | 11 073 150.00 | 11 119 474.00 |
CU Autres participations | 9 249 400.00 | | 9 249 400.00 | 9 249 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 760.00 | 2 725 760.00 | | 2 725 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 576.00 | 272 576.00 | | 272 576.00 |
DG Autres réserves | 2 050 083.00 | 1 739 986.00 | | 2 050 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 513.00 | 470 096.00 | | 886 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 933.00 | 5 208 420.00 | | 5 934 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077 388.00 | 5 793 262.00 | | 5 077 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427.00 | 18 456.00 | | 11 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 8 100.00 | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 248.00 | 32 658.00 | | 43 248.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 216.00 | 5 852 759.00 | | 5 138 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 073 150.00 | 11 061 179.00 | | 11 073 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778 388.00 | 776 984.00 | | 778 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 857.00 | -43 647.00 | | -28 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 102.00 | 570 403.00 | | 916 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 588.00 | 100 306.00 | | 29 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 513.00 | 470 096.00 | | 886 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 530.00 | | 10 794.00 | 35 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 352 843.00 | 1 352 843.00 | | 1 352 843.00 |
VC Groupe et associés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077 389.00 | 717 561.00 | 2 936 816.00 | 5 077 389.00 |
VI Groupe et associés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 948.00 | 1 424 948.00 | | 1 424 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 217.00 | 778 389.00 | 2 936 816.00 | 5 138 217.00 |