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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
AP Constructions | 323 850.00 | 35 530.00 | 288 319.00 | 323 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291 279.00 | | 1 291 279.00 | 1 291 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 973 720.00 | 35 530.00 | 10 938 189.00 | 10 973 720.00 |
BZ Autres créances | 92 179.00 | | 92 179.00 | 92 179.00 |
CF Disponibilités | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 710.00 | 35 530.00 | 11 061 179.00 | 11 096 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291 279.00 | | | 1 291 279.00 |
CU Autres participations | 9 241 400.00 | | 9 241 400.00 | 9 241 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 760.00 | 2 725 760.00 | | 2 725 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 576.00 | 272 576.00 | | 272 576.00 |
DG Autres réserves | 1 739 986.00 | 1 066 228.00 | | 1 739 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 096.00 | 833 758.00 | | 470 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 420.00 | 4 898 323.00 | | 5 208 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 793 262.00 | 6 427 588.00 | | 5 793 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 456.00 | 36 772.00 | | 18 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 5 690.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 759.00 | 6 470 333.00 | | 5 852 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 061 179.00 | 11 368 656.00 | | 11 061 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 984.00 | 764 989.00 | | 776 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 819.00 | 5 331.00 | | 28 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 819.00 | 5 331.00 | | 28 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 819.00 | -5 331.00 | | -28 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 647.00 | -60 728.00 | | -43 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 403.00 | 927 287.00 | | 570 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 306.00 | 93 528.00 | | 100 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 096.00 | 833 758.00 | | 470 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291 280.00 | 1 291 280.00 | | 1 291 280.00 |
VC Groupe et associés | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 793 262.00 | 717 487.00 | 2 912 124.00 | 5 793 262.00 |
VI Groupe et associés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 459.00 | 1 383 459.00 | | 1 383 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 760.00 | 776 985.00 | 2 912 124.00 | 5 852 760.00 |