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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 491.00 | 24 356.00 | 134.00 | 24 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 694.00 | 35 559.00 | 134.00 | 35 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BZ Autres créances | 1 065 286.00 | | 1 065 286.00 | 1 065 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 416 817.00 | | 9 416 817.00 | 9 416 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 491.00 | | 10 489 491.00 | 10 489 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 525 185.00 | 35 559.00 | 10 489 626.00 | 10 525 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 795.00 | 933 400.00 | | 1 894 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 128.00 | 1 011 994.00 | | 1 079 128.00 |
DL TOTAL (I) | 10 024 524.00 | 8 945 395.00 | | 10 024 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 036.00 | 30 618.00 | | 34 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 11 235.00 | | 4 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 033.00 | 183 771.00 | | 117 033.00 |
EA Autres dettes | 306 339.00 | 314 978.00 | | 306 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 314.00 | 6 498.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 101.00 | 547 102.00 | | 465 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 626.00 | 9 492 498.00 | | 10 489 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 631.00 | | 2 370 631.00 | 2 370 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 403.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 403.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -402.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 431.00 | 504 009.00 | | 539 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 640.00 | 2 395 132.00 | | 2 375 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 511.00 | 1 383 137.00 | | 1 296 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 128.00 | 1 011 994.00 | | 1 079 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | 532.00 | | 35 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | 532.00 | | 23 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 339.00 | 306 339.00 | | 306 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 342.00 | 1 072 342.00 | | 1 072 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 751.00 | 427 751.00 | | 427 751.00 |