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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BZ Autres créances | 2 037 364.00 | | 2 037 364.00 | 2 037 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 696 477.00 | | 14 696 477.00 | 14 696 477.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 740 744.00 | | 16 740 744.00 | 16 740 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 740 744.00 | | 16 740 744.00 | 16 740 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 063.00 | 248 347.00 | | 313 063.00 |
DH Report à nouveau | 6 881 604.00 | 5 652 000.00 | | 6 881 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 652.00 | 1 294 320.00 | | 1 111 652.00 |
DL TOTAL (I) | 15 306 320.00 | 14 194 667.00 | | 15 306 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 510.00 | 1 062 324.00 | | 1 429 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 472.00 | | 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 2 645.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 424.00 | 1 065 441.00 | | 1 434 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 740 744.00 | 15 260 109.00 | | 16 740 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 137 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 137 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 833.00 | 559 210.00 | | 432 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 303.00 | 3 266 784.00 | | 3 137 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 651.00 | 1 972 464.00 | | 2 025 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 652.00 | 1 294 320.00 | | 1 111 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 980.00 | 1 313 980.00 | | 1 313 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 365.00 | 2 037 365.00 | | 2 037 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 992.00 | 2 043 992.00 | | 2 043 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 674.00 | 1 431 674.00 | | 1 431 674.00 |