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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 908 609.00 | | 2 908 609.00 | 2 908 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 906 208.00 | | 10 906 208.00 | 10 906 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 815 074.00 | | 13 815 074.00 | 13 815 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 815 074.00 | | 13 815 074.00 | 13 815 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 996.00 | 104 556.00 | | 167 996.00 |
DH Report à nouveau | 4 125 333.00 | 2 919 968.00 | | 4 125 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 017.00 | 1 268 805.00 | | 1 607 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 900 346.00 | 11 293 329.00 | | 12 900 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 829.00 | 46 604.00 | | 72 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 2 532.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 883.00 | 164 035.00 | | 248 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 026.00 | 423 196.00 | | 589 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554.00 | 2 625.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 727.00 | 638 993.00 | | 914 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 074.00 | 11 932 322.00 | | 13 815 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 371 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 371 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 828.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 221.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 221.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 252.00 | 634 199.00 | | 763 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 500.00 | 2 808 979.00 | | 3 371 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 482.00 | 1 540 174.00 | | 1 764 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 017.00 | 1 268 805.00 | | 1 607 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 1 433.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 035.00 | 248 890.00 | | 164 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 196.00 | 589 026.00 | | 423 196.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | 2 338.00 | 2 338.00 | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 929.00 | 98 218.00 | 98 218.00 | 72 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 604.00 | 72 829.00 | | 46 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 930.00 | 2 808 052.00 | 2 808 052.00 | 1 188 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 959.00 | 2 908 609.00 | 2 908 609.00 | 1 268 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 180.00 | 912 172.00 | | 637 180.00 |