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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 3 401 970.00 | | 3 401 970.00 | 3 401 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 832 518.00 | | 11 832 518.00 | 11 832 518.00 |
CF Disponibilités | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 260 109.00 | | 15 260 109.00 | 15 260 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 260 109.00 | | 15 260 109.00 | 15 260 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 347.00 | 167 996.00 | | 248 347.00 |
DH Report à nouveau | 5 652 000.00 | 4 125 333.00 | | 5 652 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 320.00 | 1 607 017.00 | | 1 294 320.00 |
DL TOTAL (I) | 14 194 667.00 | 12 900 346.00 | | 14 194 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 1 434.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 629.00 | 248 883.00 | | 107 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 589 026.00 | | |
EA Autres dettes | 954 695.00 | | | 954 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 645.00 | 2 554.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 441.00 | 914 727.00 | | 1 065 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 260 108.00 | 13 815 074.00 | | 15 260 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 266 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 266 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 210.00 | 763 252.00 | | 559 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 784.00 | 3 371 500.00 | | 3 266 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 464.00 | 1 764 483.00 | | 1 972 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 320.00 | 1 607 017.00 | | 1 294 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 695.00 | 954 695.00 | | 954 695.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236 184.00 | 3 236 184.00 | | 3 236 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 719.00 | 3 407 719.00 | | 3 407 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 796.00 | 1 062 796.00 | | 1 062 796.00 |