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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BZ Autres créances | 2 242 089.00 | | 2 242 089.00 | 2 242 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 542 855.00 | | 15 542 855.00 | 15 542 855.00 |
CF Disponibilités | 334 444.00 | | 334 444.00 | 334 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 126 076.00 | | 18 126 076.00 | 18 126 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 126 076.00 | | 18 126 076.00 | 18 126 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 646.00 | 313 063.00 | | 368 646.00 |
DH Report à nouveau | 7 937 674.00 | 6 881 604.00 | | 7 937 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 345.00 | 1 111 652.00 | | 1 244 345.00 |
DL TOTAL (I) | 16 550 665.00 | 15 306 320.00 | | 16 550 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 723.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 607.00 | 115 530.00 | | 156 607.00 |
EA Autres dettes | 1 415 086.00 | 1 313 980.00 | | 1 415 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 801.00 | 2 750.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 411.00 | 1 434 424.00 | | 1 575 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 126 076.00 | 16 740 744.00 | | 18 126 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 496 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 496 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 458.00 | 432 833.00 | | 448 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 205.00 | 3 137 303.00 | | 3 496 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 861.00 | 2 025 651.00 | | 2 251 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 345.00 | 1 111 652.00 | | 1 244 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 086.00 | 1 415 086.00 | | 1 415 086.00 |
UX Autres créances clients | 227 809.00 | 227 809.00 | | 227 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 281.00 | 2 014 281.00 | | 2 014 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 496.00 | 2 248 496.00 | | 2 248 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 610.00 | 1 572 610.00 | | 1 572 610.00 |