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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 1 261 859.00 | | 1 261 859.00 | 1 261 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 663 036.00 | | 10 663 036.00 | 10 663 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 932 322.00 | | 11 932 322.00 | 11 932 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 968 017.00 | 35 694.00 | 11 932 322.00 | 11 968 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 556.00 | 50 599.00 | | 104 556.00 |
DH Report à nouveau | 2 919 968.00 | 1 894 795.00 | | 2 919 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 805.00 | 1 079 128.00 | | 1 268 805.00 |
DL TOTAL (I) | 11 293 329.00 | 10 024 524.00 | | 11 293 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 604.00 | 34 036.00 | | 46 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 4 378.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 035.00 | 117 033.00 | | 164 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 196.00 | 306 339.00 | | 423 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | 3 314.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 993.00 | 465 101.00 | | 638 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 932 322.00 | 10 489 626.00 | | 11 932 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 808 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 808 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 803.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 829.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -826.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 979.00 | 2 375 640.00 | | 2 808 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 174.00 | 1 296 511.00 | | 1 540 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 805.00 | 1 079 128.00 | | 1 268 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
VP Divers | 1 013 780.00 | | | 1 013 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 342.00 | 1 268 960.00 | 1 268 960.00 | 1 072 342.00 |