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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 625.00 | 278 592.00 | 10 033.00 | 288 625.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 578 693.00 | 70 716.00 | 507 976.00 | 578 693.00 |
AP Constructions | 10 905 849.00 | 9 753 286.00 | 1 152 563.00 | 10 905 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 219 377.00 | 25 662 783.00 | 4 556 595.00 | 30 219 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034 809.00 | 2 434 539.00 | 600 270.00 | 3 034 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 813 293.00 | | 813 293.00 | 813 293.00 |
AX Avances et acomptes | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 120 171.00 | 38 206 777.00 | 7 913 394.00 | 46 120 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801 644.00 | 754 641.00 | 2 047 003.00 | 2 801 644.00 |
BN En cours de production de biens | 2 364 433.00 | | 2 364 432.00 | 2 364 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 976 800.00 | 569 174.00 | 5 407 626.00 | 5 976 800.00 |
BT Marchandises | 385 987.00 | | 385 987.00 | 385 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 764 065.00 | 137 190.00 | 5 626 874.00 | 5 764 065.00 |
BZ Autres créances | 15 899 257.00 | | 15 899 257.00 | 15 899 257.00 |
CF Disponibilités | 252 035.00 | | 252 035.00 | 252 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 535 636.00 | 1 461 005.00 | 32 074 631.00 | 33 535 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 662 321.00 | 39 667 781.00 | 39 994 540.00 | 79 662 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 477 064.00 | 22 477 064.00 | | 22 477 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 702 305.00 | 498 322.00 | | 702 305.00 |
DH Report à nouveau | 464 395.00 | 88 730.00 | | 464 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110 669.00 | 4 079 647.00 | | 3 110 669.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240 775.00 | 1 207 278.00 | | 1 240 775.00 |
DL TOTAL (I) | 27 995 209.00 | 28 351 042.00 | | 27 995 209.00 |
DP Provisions pour risques | 571 774.00 | 43 165.00 | | 571 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 148 193.00 | 2 914 464.00 | | 3 148 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 719 967.00 | 2 957 629.00 | | 3 719 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521.00 | 1 261 690.00 | | 4 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 737.00 | 20 772.00 | | 25 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 537 927.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482 614.00 | 3 835 061.00 | | 4 482 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 755.00 | 47 264.00 | | 212 755.00 |
EA Autres dettes | 20 019.00 | 362 156.00 | | 20 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 277 486.00 | 9 064 871.00 | | 8 277 486.00 |
ED (V) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 994 540.00 | 40 373 542.00 | | 39 994 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 486.00 | 9 064 871.00 | | 8 277 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 984 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 616 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 813 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 835 982.00 | 27 578 570.00 | 41 414 552.00 | 13 835 982.00 |
FM Production stockée | | | 1 771 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 502 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 934 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 531 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 394 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 601 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 924 899.00 | |
GE Autres charges | | | 145 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 065 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 143.00 | | | 169 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 687.00 | 136 845.00 | | 134 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 283.00 | 251 224.00 | | 212 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 517.00 | 251 224.00 | | 212 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949 150.00 | 29 805.00 | | 949 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 928.00 | 2 416.00 | | 11 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 781.00 | 204 036.00 | | 245 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 859.00 | 236 257.00 | | 1 206 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994 342.00 | 14 967.00 | | -994 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 768.00 | 322 854.00 | | 306 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 901.00 | 1 089 335.00 | | 1 116 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 019 294.00 | 43 007 144.00 | | 45 019 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 908 626.00 | 38 927 497.00 | | 41 908 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110 669.00 | 4 079 647.00 | | 3 110 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | 42.00 | | 233.00 |