| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 648.00 | 366 707.00 | 121 941.00 | 488 648.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 578 692.00 | 83 916.00 | 494 776.00 | 578 692.00 |
AP Constructions | 11 736 105.00 | 10 414 353.00 | 1 321 751.00 | 11 736 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 599 663.00 | 28 416 239.00 | 6 183 424.00 | 34 599 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 018 450.00 | 2 894 347.00 | 1 124 102.00 | 4 018 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 835 803.00 | | 835 803.00 | 835 803.00 |
AX Avances et acomptes | 263 251.00 | | 263 251.00 | 263 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 795 877.00 | 42 182 424.00 | 10 613 453.00 | 52 795 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718 583.00 | 670 597.00 | 3 047 985.00 | 3 718 583.00 |
BN En cours de production de biens | 2 115 251.00 | | 2 115 251.00 | 2 115 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 162 553.00 | 544 906.00 | 5 617 646.00 | 6 162 553.00 |
BT Marchandises | 508 940.00 | | 508 940.00 | 508 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562 099.00 | 194 217.00 | 5 367 882.00 | 5 562 099.00 |
BZ Autres créances | 11 674 580.00 | | 11 674 580.00 | 11 674 580.00 |
CF Disponibilités | 221 838.00 | | 221 838.00 | 221 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 077 137.00 | 1 409 721.00 | 28 667 416.00 | 30 077 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 087 258.00 | 1 409 721.00 | 28 677 536.00 | 30 087 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 477 064.00 | 22 477 064.00 | | 22 477 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241 279.00 | 1 063 330.00 | | 1 241 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404 763.00 | 3 558 975.00 | | 2 404 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 320 258.00 | 1 231 368.00 | | 1 320 258.00 |
DL TOTAL (I) | 27 443 365.00 | 28 330 737.00 | | 27 443 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 102 263.00 | 63 839.00 | | 1 102 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 410 901.00 | 3 272 506.00 | | 3 410 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 513 164.00 | 3 336 345.00 | | 4 513 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420.00 | 90 925.00 | | 3 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 520.00 | 16 157.00 | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 713 936.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198 226.00 | 3 860 652.00 | | 3 198 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 941.00 | 198 188.00 | | 239 941.00 |
EA Autres dettes | 69 536.00 | 147 971.00 | | 69 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 334 461.00 | 9 027 829.00 | | 7 334 461.00 |
ED (V) | | 13 543.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 290 990.00 | 40 708 454.00 | | 39 290 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 140 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 764 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 032 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 620 994.00 | 29 316 790.00 | 43 937 786.00 | 14 620 994.00 |
FM Production stockée | | | 466 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 269 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 618 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 137 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 723 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 035 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 233 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 273 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 129 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 853.00 | 287 997.00 | | 252 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 853.00 | 287 997.00 | | 256 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 626.00 | 1 129 635.00 | | 8 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341 744.00 | 246 697.00 | | 1 341 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 370.00 | 1 376 696.00 | | 1 350 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093 517.00 | -1 088 698.00 | | -1 093 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 498.00 | 408 700.00 | | 158 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 957.00 | 1 099 421.00 | | 616 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 792 224.00 | 50 580 188.00 | | 45 792 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 387 460.00 | 47 021 213.00 | | 43 387 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404 763.00 | 3 558 975.00 | | 2 404 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 021.00 | 1 155 021.00 | | 1 155 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 941.00 | 239 941.00 | | 239 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 5 313 574.00 | 5 313 574.00 | | 5 313 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 524.00 | 97 950.00 | 150 574.00 | 248 524.00 |
VB T. V. A. | 422 684.00 | 422 684.00 | | 422 684.00 |
VC Groupe et associés | 11 115 472.00 | 11 115 472.00 | | 11 115 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 278 814.00 | 17 124 838.00 | 153 976.00 | 17 278 814.00 |