| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 426.00 | 514 602.00 | 106 824.00 | 621 426.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 578 692.00 | 226 496.00 | 352 195.00 | 578 692.00 |
AP Constructions | 11 965 489.00 | 10 878 828.00 | 1 086 660.00 | 11 965 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 609 620.00 | 30 189 070.00 | 6 420 550.00 | 36 609 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442 231.00 | 3 256 609.00 | 1 185 622.00 | 4 442 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714 226.00 | | 1 714 226.00 | 1 714 226.00 |
AX Avances et acomptes | 197 309.00 | | 197 309.00 | 197 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 407 850.00 | 45 072 468.00 | 11 335 382.00 | 56 407 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 349 980.00 | 1 113 726.00 | 3 236 254.00 | 4 349 980.00 |
BN En cours de production de biens | 2 141 754.00 | | 2 141 754.00 | 2 141 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 890 351.00 | 1 160 169.00 | 5 730 182.00 | 6 890 351.00 |
BT Marchandises | 476 702.00 | | 476 702.00 | 476 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477 570.00 | 146 795.00 | 6 330 775.00 | 6 477 570.00 |
BZ Autres créances | 14 174 138.00 | | 14 174 138.00 | 14 174 138.00 |
CF Disponibilités | 251 682.00 | | 251 682.00 | 251 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 836 333.00 | 2 420 691.00 | 32 415 642.00 | 34 836 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 244 184.00 | 47 493 159.00 | 43 751 024.00 | 91 244 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 477 064.00 | 22 477 064.00 | | 22 477 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546 841.00 | 1 361 517.00 | | 1 546 841.00 |
DH Report à nouveau | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988 228.00 | 3 706 480.00 | | 3 988 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 407 866.00 | 1 383 764.00 | | 1 407 866.00 |
DL TOTAL (I) | 29 845 867.00 | 28 928 825.00 | | 29 845 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 099.00 | 1 139 743.00 | | 1 071 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 655 625.00 | 3 843 380.00 | | 3 655 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 726 724.00 | 4 983 124.00 | | 4 726 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 609.00 | 5 890.00 | | 15 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 141.00 | 3 450.00 | | 50 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 198.00 | 3 882 701.00 | | 4 561 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154 935.00 | 3 796 691.00 | | 4 154 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 030.00 | 66 411.00 | | 229 030.00 |
EA Autres dettes | 57 622.00 | 462 880.00 | | 57 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 152 240.00 | 8 218 026.00 | | 9 152 240.00 |
ED (V) | 26 192.00 | 1 577.00 | | 26 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 751 024.00 | 42 131 553.00 | | 43 751 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 761.00 | 1 026 830.00 | 1 698 591.00 | 671 761.00 |
FD Production vendue biens | 9 197 696.00 | 29 854 305.00 | 39 052 002.00 | 9 197 696.00 |
FG Production vendue services | 3 825 352.00 | -92 247.00 | 3 733 105.00 | 3 825 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 694 810.00 | 30 788 888.00 | 44 483 699.00 | 13 694 810.00 |
FM Production stockée | | | 671 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 476 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 018 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 266 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 652 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 781 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 600.00 | |
GE Autres charges | | | 103 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 001 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 474 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 414.00 | 178 925.00 | | 208 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 414.00 | 178 925.00 | | 208 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 768.00 | 18 001.00 | | 20 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 516.00 | 381 011.00 | | 232 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 285.00 | 399 031.00 | | 253 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 870.00 | -220 106.00 | | -44 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 021.00 | 555 309.00 | | 587 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 480.00 | 1 235 376.00 | | 1 122 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 108 894.00 | 48 058 702.00 | | 47 108 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 120 665.00 | 44 352 222.00 | | 43 120 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988 228.00 | 3 706 480.00 | | 3 988 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 198.00 | 4 561 198.00 | | 4 561 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699 801.00 | 2 699 801.00 | | 2 699 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 047.00 | 1 317 047.00 | | 1 317 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 031.00 | 229 031.00 | | 229 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 6 315 024.00 | 6 315 024.00 | | 6 315 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 546.00 | 162 546.00 | | 162 546.00 |
VB T. V. A. | 553 661.00 | 553 661.00 | | 553 661.00 |
VC Groupe et associés | 13 355 296.00 | 13 355 296.00 | | 13 355 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VP Divers | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 687 201.00 | 20 687 201.00 | | 20 687 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 102 094.00 | 9 102 094.00 | | 9 102 094.00 |