| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 695.00 | 440 589.00 | 167 105.00 | 607 695.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 578 692.00 | 222 096.00 | 356 595.00 | 578 692.00 |
AP Constructions | 11 889 049.00 | 10 671 890.00 | 1 217 158.00 | 11 889 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 529 832.00 | 29 338 218.00 | 6 191 614.00 | 35 529 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108 167.00 | 3 031 193.00 | 1 076 973.00 | 4 108 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 975 409.00 | | 975 409.00 | 975 409.00 |
AX Avances et acomptes | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 020 103.00 | 43 710 848.00 | 10 309 254.00 | 54 020 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 858 478.00 | 714 919.00 | 3 143 559.00 | 3 858 478.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774 859.00 | | 1 774 859.00 | 1 774 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 970 392.00 | 767 912.00 | 6 202 480.00 | 6 970 392.00 |
BT Marchandises | 471 803.00 | | 471 803.00 | 471 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798 114.00 | 147 588.00 | 5 650 526.00 | 5 798 114.00 |
BZ Autres créances | 14 176 919.00 | | 14 176 919.00 | 14 176 919.00 |
CF Disponibilités | 227 803.00 | | 227 803.00 | 227 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 424 354.00 | 1 630 420.00 | 31 793 934.00 | 33 424 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 472 822.00 | 45 341 269.00 | 42 131 553.00 | 87 472 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 477 064.00 | 22 477 064.00 | | 22 477 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 361 517.00 | 1 241 279.00 | | 1 361 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706 480.00 | 2 404 763.00 | | 3 706 480.00 |
DK Provisions réglementées | 1 383 764.00 | 1 320 258.00 | | 1 383 764.00 |
DL TOTAL (I) | 28 928 825.00 | 27 443 364.00 | | 28 928 825.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139 743.00 | 1 102 263.00 | | 1 139 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 843 380.00 | 3 410 901.00 | | 3 843 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 983 124.00 | 4 513 164.00 | | 4 983 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890.00 | 3 420.00 | | 5 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | 6 520.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 701.00 | 3 816 816.00 | | 3 882 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 691.00 | 3 198 226.00 | | 3 796 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 411.00 | 239 941.00 | | 66 411.00 |
EA Autres dettes | 462 880.00 | 69 536.00 | | 462 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 218 026.00 | 7 334 461.00 | | 8 218 026.00 |
ED (V) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 131 553.00 | 39 290 990.00 | | 42 131 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 392.00 | 3 362 586.00 | 4 057 979.00 | 695 392.00 |
FD Production vendue biens | 9 263 807.00 | 27 970 238.00 | 37 234 046.00 | 9 263 807.00 |
FG Production vendue services | 3 803 414.00 | 549 450.00 | 4 352 864.00 | 3 803 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 762 614.00 | 31 882 275.00 | 45 644 890.00 | 13 762 614.00 |
FM Production stockée | | | 888 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 561 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 974 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 921 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 413 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 924 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 751.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 878 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 683 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 717 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 925.00 | 252 853.00 | | 178 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 925.00 | 252 853.00 | | 178 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 925.00 | 256 853.00 | | 178 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 001.00 | 8 626.00 | | 18 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 011.00 | 1 341 743.00 | | 381 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 031.00 | 1 350 369.00 | | 399 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 106.00 | -1 093 516.00 | | -220 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 309.00 | 158 498.00 | | 555 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235 376.00 | 616 957.00 | | 1 235 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 058 702.00 | 45 792 223.00 | | 48 058 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 352 222.00 | 43 387 460.00 | | 44 352 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706 480.00 | 2 404 763.00 | | 3 706 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 701.00 | 3 882 701.00 | | 3 882 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352 647.00 | 2 352 647.00 | | 2 352 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 326.00 | 1 260 326.00 | | 1 260 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | 3 592.00 | 3 402.00 | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 5 634 389.00 | 5 634 389.00 | | 5 634 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 725.00 | 13 151.00 | 150 574.00 | 163 725.00 |
VB T. V. A. | 363 830.00 | 363 830.00 | | 363 830.00 |
VC Groupe et associés | 13 655 774.00 | 13 655 774.00 | | 13 655 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VI Groupe et associés | 431 893.00 | 431 893.00 | | 431 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 718.00 | 183 718.00 | | 183 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 060 685.00 | 19 906 709.00 | 153 976.00 | 20 060 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 218 026.00 | 8 218 026.00 | | 8 218 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |