| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 593.00 | 299 597.00 | 34 996.00 | 334 593.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 578 693.00 | 75 116.00 | 503 576.00 | 578 693.00 |
AP Constructions | 11 431 192.00 | 9 942 227.00 | 1 488 965.00 | 11 431 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 747 203.00 | 26 549 090.00 | 5 198 114.00 | 31 747 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626 413.00 | 2 564 418.00 | 1 061 995.00 | 3 626 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 128.00 | | 744 128.00 | 744 128.00 |
AX Avances et acomptes | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 784 755.00 | 39 437 309.00 | 9 347 446.00 | 48 784 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 236 541.00 | 671 297.00 | 2 565 245.00 | 3 236 541.00 |
BN En cours de production de biens | 2 962 994.00 | | 2 962 994.00 | 2 962 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 224 055.00 | 589 037.00 | 4 635 018.00 | 5 224 055.00 |
BT Marchandises | 405 303.00 | | 405 303.00 | 405 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299 634.00 | 144 183.00 | 5 155 451.00 | 5 299 634.00 |
BZ Autres créances | 16 709 039.00 | | 16 709 039.00 | 16 709 039.00 |
CF Disponibilités | 130 825.00 | | 130 825.00 | 130 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 675.00 | | 68 675.00 | 68 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 053 779.00 | 1 404 517.00 | 32 649 261.00 | 34 053 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 842 388.00 | 40 841 826.00 | 42 000 562.00 | 82 842 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 914.00 | | | 153 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 477 064.00 | 22 477 064.00 | | 22 477 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 857 838.00 | 702 305.00 | | 857 838.00 |
DH Report à nouveau | 497 512.00 | 464 395.00 | | 497 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109 846.00 | 3 110 669.00 | | 4 109 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 272 668.00 | 1 240 776.00 | | 1 272 668.00 |
DL TOTAL (I) | 29 214 928.00 | 27 995 209.00 | | 29 214 928.00 |
DP Provisions pour risques | 715 854.00 | 571 774.00 | | 715 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 128 410.00 | 3 148 193.00 | | 3 128 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 844 264.00 | 3 719 967.00 | | 3 844 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 946.00 | 4 521.00 | | 953 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 833.00 | 25 737.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 531 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 482 614.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 497.00 | 212 755.00 | | 148 497.00 |
EA Autres dettes | 84 715.00 | 20 019.00 | | 84 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 941 368.00 | 8 277 486.00 | | 8 941 368.00 |
ED (V) | | 1 878.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 000 561.00 | 39 994 540.00 | | 42 000 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 941 369.00 | 8 277 486.00 | | 8 941 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 521.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 069 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 954 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 652 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 531 153.00 | 31 144 895.00 | 45 676 048.00 | 14 531 153.00 |
FM Production stockée | | | 475 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 753 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 389 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 651 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 490 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666 567.00 | |
GE Autres charges | | | 405 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 514 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 239 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 192 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 169 143.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130 000.00 | 134 687.00 | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 254.00 | 212 283.00 | | 220 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 254.00 | 212 517.00 | | 220 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 649.00 | 949 150.00 | | 192 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | 11 928.00 | | 2 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 147.00 | 245 781.00 | | 252 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 766.00 | 1 206 859.00 | | 447 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 512.00 | -994 342.00 | | -227 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 531.00 | 306 768.00 | | 452 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402 136.00 | 1 116 901.00 | | 1 402 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 095 215.00 | 45 019 294.00 | | 48 095 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 985 370.00 | 41 908 626.00 | | 43 985 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109 846.00 | 3 110 669.00 | | 4 109 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 000 000.00 | 148 000 000.00 | | 148 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 000 000.00 | 954 000 000.00 | | 954 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |