| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 831.00 | 321 286.00 | 27 545.00 | 348 831.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 578 693.00 | 79 516.00 | 499 176.00 | 578 693.00 |
AP Constructions | 11 637 764.00 | 10 184 965.00 | 1 452 799.00 | 11 637 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 103 212.00 | 27 552 983.00 | 5 550 229.00 | 33 103 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 810 656.00 | 2 751 871.00 | 1 058 785.00 | 3 810 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 963 725.00 | | 963 725.00 | 963 725.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 718 144.00 | 40 897 481.00 | 9 820 662.00 | 50 718 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482 887.00 | 665 455.00 | 2 817 433.00 | 3 482 887.00 |
BN En cours de production de biens | 2 193 064.00 | | 2 193 064.00 | 2 193 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 560 337.00 | |
BT Marchandises | 436 118.00 | | 436 119.00 | 436 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817 738.00 | 141 997.00 | 5 675 741.00 | 5 817 738.00 |
BZ Autres créances | 13 943 455.00 | | 13 943 456.00 | 13 943 455.00 |
CF Disponibilités | 177 429.00 | | 177 429.00 | 177 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 186 697.00 | 1 302 745.00 | 30 883 952.00 | 32 186 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 908 680.00 | 42 200 226.00 | 40 708 454.00 | 82 908 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 536.00 | | | 151 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 477 064.00 | 22 477 064.00 | | 22 477 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063 330.00 | 857 836.00 | | 1 063 330.00 |
DH Report à nouveau | | 497 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558 975.00 | 4 109 846.00 | | 3 558 975.00 |
DK Provisions réglementées | 1 231 368.00 | 1 272 668.00 | | 1 231 368.00 |
DL TOTAL (I) | 28 330 737.00 | 29 214 928.00 | | 28 330 737.00 |
DP Provisions pour risques | 63 839.00 | 715 854.00 | | 63 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 272 506.00 | 3 128 410.00 | | 3 272 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 336 345.00 | 3 844 264.00 | | 3 336 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 925.00 | 953 946.00 | | 90 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 157.00 | 4 834.00 | | 16 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 549 559.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860 652.00 | 4 199 817.00 | | 3 860 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 188.00 | 148 497.00 | | 198 188.00 |
EA Autres dettes | 147 971.00 | 84 715.00 | | 147 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 027 829.00 | 8 941 369.00 | | 9 027 829.00 |
ED (V) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 708 454.00 | 42 000 562.00 | | 40 708 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 027 829.00 | 8 941 369.00 | | 9 027 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 320 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 037 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 532 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 276 688.00 | 31 614 635.00 | 47 891 577.00 | 15 276 688.00 |
FM Production stockée | | | 704 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 231 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 621 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 624 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 540 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 540 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 108.00 | |
GE Autres charges | | | 345 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 923 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 308 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 156 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 997.00 | 220 254.00 | | 287 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 997.00 | 220 254.00 | | 287 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129 635.00 | 192 649.00 | | 1 129 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 2 970.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 697.00 | 252 147.00 | | 246 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376 696.00 | 447 766.00 | | 1 376 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088 698.00 | -227 512.00 | | -1 088 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 700.00 | 452 531.00 | | 408 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 421.00 | 1 402 136.00 | | 1 099 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 580 188.00 | 48 095 215.00 | | 50 580 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 021 213.00 | 43 985 370.00 | | 47 021 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558 975.00 | 4 109 846.00 | | 3 558 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 5 817.00 | 5 666.00 | 152.00 | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 761.00 | 19 609.00 | 152.00 | 19 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |