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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 838.00 | 41 140.00 | 17 698.00 | 58 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 460.00 | 65 174.00 | 71 286.00 | 136 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 632.00 | 106 314.00 | 321 318.00 | 427 632.00 |
BT Marchandises | 137 816.00 | 2 404.00 | 135 411.00 | 137 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 010.00 | 1 965.00 | 80 045.00 | 82 010.00 |
BZ Autres créances | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 564.00 | 4 370.00 | 520 194.00 | 524 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 195.00 | 110 683.00 | 841 512.00 | 952 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 444 994.00 | 429 555.00 | | 444 994.00 |
DH Report à nouveau | | -349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446.00 | 15 788.00 | | 1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 458 540.00 | 457 094.00 | | 458 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 015.00 | 108 716.00 | | 157 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 852.00 | 73 155.00 | | 82 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 296.00 | 54 050.00 | | 78 296.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 6 517.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 972.00 | 242 437.00 | | 382 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 512.00 | 699 532.00 | | 841 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 860.00 | 242 437.00 | | 331 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 041.00 | | 100 498.00 | 381 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 223.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 908.00 | 427 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 230 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 584.00 | 195 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 910.00 | | | 231 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 384.00 | | 100 498.00 | 145 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 516.00 | 14 973.00 | 2 175.00 | 93 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 416.00 | 14 973.00 | 1 075.00 | 92 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149.00 | 2 404.00 | 149.00 | 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | 1 124.00 | 176.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | 3 529.00 | 325.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | 3 529.00 | 325.00 | 1 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 529.00 | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 609.00 | 8 210.00 | 34 374.00 | 54 609.00 |
VI Groupe et associés | 157 015.00 | 157 015.00 | | 157 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 039.00 | 149 515.00 | 1 524.00 | 151 039.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 259.00 | 331 860.00 | 34 374.00 | 378 259.00 |