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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 44.00 | 1 506.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 31 777.00 | 9 940.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 732.00 | 85 046.00 | 133 685.00 | 218 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 333.00 | 116 868.00 | 377 465.00 | 494 333.00 |
BT Marchandises | 148 915.00 | 1 243.00 | 147 671.00 | 148 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 868.00 | 3 426.00 | 108 442.00 | 111 868.00 |
BZ Autres créances | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CF Disponibilités | 215 335.00 | | 215 335.00 | 215 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 827.00 | 4 669.00 | 608 158.00 | 612 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 160.00 | 121 537.00 | 985 623.00 | 1 107 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 448 622.00 | 446 440.00 | | 448 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | 2 181.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 461 992.00 | 460 722.00 | | 461 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 875.00 | 46 399.00 | | 128 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 138.00 | 144 622.00 | | 259 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463.00 | 5 700.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 997.00 | 66 334.00 | | 59 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 359.00 | 69 567.00 | | 64 359.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 4 392.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 631.00 | 337 014.00 | | 523 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 623.00 | 797 736.00 | | 985 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 182.00 | 293 275.00 | | 410 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 501.00 | | 93 481.00 | 427 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 649.00 | 494 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 649.00 | 260 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 810.00 | | 1 550.00 | 230 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 167.00 | | 91 931.00 | 195 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 551.00 | 18 966.00 | 26 649.00 | 124 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 551.00 | 18 921.00 | 26 649.00 | 124 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 783.00 | 1 243.00 | 783.00 | 783.00 |
6T Sur comptes clients | 3 523.00 | 2 357.00 | 2 454.00 | 3 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305.00 | 3 601.00 | 3 237.00 | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | 3 601.00 | 3 237.00 | 4 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 601.00 | 3 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 108 254.00 | 108 254.00 | | 108 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 875.00 | 17 889.00 | 86 570.00 | 128 875.00 |
VI Groupe et associés | 259 138.00 | 259 138.00 | | 259 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 652.00 | 233 652.00 | | 233 652.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 168.00 | 410 182.00 | 86 570.00 | 521 168.00 |