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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 561.00 | 989.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 35 450.00 | 6 267.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 545.00 | 103 701.00 | 115 844.00 | 219 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 147.00 | 139 712.00 | 355 435.00 | 495 147.00 |
BT Marchandises | 135 852.00 | 1 609.00 | 134 242.00 | 135 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 289.00 | | 85 289.00 | 85 289.00 |
BZ Autres créances | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CF Disponibilités | 257 240.00 | | 257 240.00 | 257 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 588.00 | 1 609.00 | 574 979.00 | 576 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 735.00 | 141 322.00 | 930 413.00 | 1 071 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 449 892.00 | 448 622.00 | | 449 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | 1 271.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 462 913.00 | 461 992.00 | | 462 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 986.00 | 128 875.00 | | 110 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 047.00 | 259 138.00 | | 170 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 087.00 | 2 463.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 789.00 | 59 997.00 | | 117 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 526.00 | 64 359.00 | | 63 526.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 8 800.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 500.00 | 523 631.00 | | 467 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 413.00 | 985 623.00 | | 930 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 156.00 | 410 182.00 | | 375 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 333.00 | | 814.00 | 494 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 360.00 | | | 232 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 449.00 | | 814.00 | 260 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 868.00 | 22 845.00 | | 116 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 517.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 823.00 | 22 328.00 | | 116 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 243.00 | 1 609.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 669.00 | 1 609.00 | 4 669.00 | 4 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 669.00 | 1 609.00 | 4 669.00 | 4 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | 4 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VC Groupe et associés | | 7.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 986.00 | 22 729.00 | 78 444.00 | 110 986.00 |
VI Groupe et associés | 170 047.00 | 170 047.00 | | 170 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 171.00 | 169 171.00 | | 169 171.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 413.00 | 375 156.00 | 78 444.00 | 463 413.00 |