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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 078.00 | 472.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 39 123.00 | 2 594.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 856.00 | 120 202.00 | 97 654.00 | 217 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 458.00 | 160 403.00 | 333 055.00 | 493 458.00 |
BT Marchandises | 129 193.00 | 2 489.00 | 126 704.00 | 129 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 230.00 | | 122 230.00 | 122 230.00 |
BZ Autres créances | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 407 945.00 | | 407 945.00 | 407 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 877.00 | 2 489.00 | 771 388.00 | 773 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 335.00 | 162 892.00 | 1 104 443.00 | 1 267 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 450 813.00 | 449 892.00 | | 450 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | 920.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 463 343.00 | 462 913.00 | | 463 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 257.00 | 110 986.00 | | 238 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 881.00 | 170 047.00 | | 134 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 734.00 | 4 087.00 | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 052.00 | 117 789.00 | | 97 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 477.00 | 63 526.00 | | 157 477.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 1 065.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 100.00 | 467 500.00 | | 641 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 443.00 | 930 413.00 | | 1 104 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 131.00 | 375 156.00 | | 568 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 881.00 | | | 134 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 147.00 | | | 495 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 493 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 259 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 360.00 | | | 232 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 712.00 | 22 380.00 | 1 689.00 | 139 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 517.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 151.00 | 21 863.00 | 1 689.00 | 139 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 609.00 | 2 489.00 | 1 609.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | 2 489.00 | 1 609.00 | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | 2 489.00 | 1 609.00 | 1 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | 1 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 257.00 | 173 022.00 | 65 235.00 | 238 257.00 |
VI Groupe et associés | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 391.00 | 222 391.00 | | 222 391.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 366.00 | 568 131.00 | 65 235.00 | 633 366.00 |