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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 838.00 | 46 708.00 | 12 130.00 | 58 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 329.00 | 77 843.00 | 58 486.00 | 136 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 501.00 | 124 551.00 | 302 950.00 | 427 501.00 |
BT Marchandises | 154 512.00 | 783.00 | 153 730.00 | 154 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 634.00 | 3 523.00 | 113 112.00 | 116 634.00 |
BZ Autres créances | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CF Disponibilités | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 091.00 | 4 305.00 | 494 785.00 | 499 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 591.00 | 128 856.00 | 797 736.00 | 926 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 446 440.00 | 444 994.00 | | 446 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | 1 446.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 460 722.00 | 458 540.00 | | 460 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 399.00 | 54 609.00 | | 46 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 622.00 | 157 015.00 | | 144 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | 4 713.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 82 852.00 | | 66 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 567.00 | 78 296.00 | | 69 567.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 5 487.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 014.00 | 382 972.00 | | 337 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 736.00 | 841 512.00 | | 797 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 275.00 | 331 860.00 | | 293 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 632.00 | | 499.00 | 427 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 427 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 195 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 297.00 | | 499.00 | 195 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 314.00 | 18 867.00 | 630.00 | 106 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 314.00 | 18 867.00 | 630.00 | 106 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 404.00 | 783.00 | 2 404.00 | 2 404.00 |
6T Sur comptes clients | 1 965.00 | 1 557.00 | | 1 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | 2 340.00 | 2 404.00 | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370.00 | 2 340.00 | 2 404.00 | 4 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | 2 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 112 918.00 | | | 112 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 399.00 | 8 361.00 | 35 005.00 | 46 399.00 |
VI Groupe et associés | 144 622.00 | 144 622.00 | | 144 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 901.00 | 188 901.00 | | 188 901.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 314.00 | 293 275.00 | 35 005.00 | 331 314.00 |