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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 479.00 | 23 583.00 | 897.00 | 24 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 355.00 | 137 395.00 | 81 960.00 | 219 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 718.00 | 162 528.00 | 315 190.00 | 477 718.00 |
BT Marchandises | 187 392.00 | 2 586.00 | 184 806.00 | 187 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 452.00 | 1 346.00 | 199 106.00 | 200 452.00 |
BZ Autres créances | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 501 082.00 | | 501 082.00 | 501 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 875.00 | 3 932.00 | 974 943.00 | 978 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 593.00 | 166 460.00 | 1 290 134.00 | 1 456 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 451 243.00 | 450 813.00 | | 451 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 109.00 | 431.00 | | 220 109.00 |
DL TOTAL (I) | 683 452.00 | 463 343.00 | | 683 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 168.00 | 238 257.00 | | 140 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 087.00 | 134 881.00 | | 98 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 631.00 | 7 734.00 | | 12 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 855.00 | 97 052.00 | | 123 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 032.00 | 157 477.00 | | 231 032.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 5 699.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 682.00 | 641 100.00 | | 606 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 134.00 | 1 104 443.00 | | 1 290 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 136.00 | 568 131.00 | | 552 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 458.00 | | 1 498.00 | 493 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 238.00 | 477 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 238.00 | 243 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 360.00 | | | 232 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 574.00 | | 1 498.00 | 259 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 403.00 | 19 363.00 | 17 238.00 | 160 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 472.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 325.00 | 18 891.00 | 17 238.00 | 159 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 489.00 | 2 586.00 | 2 489.00 | 2 489.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489.00 | 3 932.00 | 2 489.00 | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489.00 | 3 932.00 | 2 489.00 | 2 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932.00 | 2 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 199 032.00 | 199 032.00 | | 199 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 168.00 | 98 253.00 | 41 915.00 | 140 168.00 |
VI Groupe et associés | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 028.00 | 276 028.00 | | 276 028.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 050.00 | 552 136.00 | 41 915.00 | 594 050.00 |