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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 892.00 | 29 354.00 | 538.00 | 29 892.00 |
AH Fonds commercial | 464 709.00 | | 464 709.00 | 464 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 504.00 | 50 376.00 | 5 129.00 | 55 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 209.00 | 322 498.00 | 51 710.00 | 374 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 613.00 | 402 228.00 | 537 385.00 | 939 613.00 |
BT Marchandises | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 627.00 | 14 701.00 | 144 926.00 | 159 627.00 |
BZ Autres créances | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
CF Disponibilités | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 782.00 | 14 701.00 | 279 081.00 | 293 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 395.00 | 416 929.00 | 816 466.00 | 1 233 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
DH Report à nouveau | 73 373.00 | 53 536.00 | | 73 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 843.00 | 19 837.00 | | 36 843.00 |
DL TOTAL (I) | 320 077.00 | 283 234.00 | | 320 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 059.00 | 256 706.00 | | 206 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 770.00 | 29 020.00 | | 27 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 1 361.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | 65 183.00 | | 64 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 641.00 | 171 109.00 | | 181 641.00 |
EA Autres dettes | 15 232.00 | 18 742.00 | | 15 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 389.00 | 542 122.00 | | 496 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 466.00 | 825 356.00 | | 816 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 249.00 | 378 619.00 | | 380 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 36 568.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 522.00 | | 296 522.00 | 296 522.00 |
FG Production vendue services | 1 188 636.00 | | 1 188 636.00 | 1 188 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 158.00 | | 1 485 158.00 | 1 485 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 357.00 | 19 773.00 | | 9 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 848.00 | 3 628.00 | | 8 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 750.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 348.00 | 19 378.00 | | 11 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 851.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 9 383.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 266.00 | 9 995.00 | | 10 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 284.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 060.00 | 1 491 540.00 | | 1 507 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 217.00 | 1 471 703.00 | | 1 470 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 843.00 | 19 837.00 | | 36 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 081.00 | 39 698.00 | | 56 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 186.00 | | 39 863.00 | 932 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 437.00 | 939 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 437.00 | 429 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 881.00 | | 720.00 | 493 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 493.00 | | 38 657.00 | 423 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 813.00 | | 486.00 | 14 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 996.00 | 50 669.00 | 32 437.00 | 383 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 172.00 | 182.00 | | 29 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 824.00 | 50 487.00 | 32 437.00 | 354 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 294.00 | 67 861.00 | 115 433.00 | 183 294.00 |
VI Groupe et associés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
VP Divers | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 135.00 | 244 518.00 | 14 617.00 | 259 135.00 |
VW T.V.A. | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 682.00 | 380 249.00 | 115 433.00 | 495 682.00 |