| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 288.00 | 33 184.00 | 104.00 | 33 288.00 |
AH Fonds commercial | 464 709.00 | | 464 709.00 | 464 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 936.00 | 56 996.00 | 9 940.00 | 66 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 026.00 | 307 801.00 | 195 225.00 | 503 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 282.00 | 397 981.00 | 687 302.00 | 1 085 282.00 |
BT Marchandises | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 866.00 | 20 542.00 | 164 324.00 | 184 866.00 |
BZ Autres créances | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
CF Disponibilités | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 895.00 | 20 542.00 | 303 353.00 | 323 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 177.00 | 418 522.00 | 990 655.00 | 1 409 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
DH Report à nouveau | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
DL TOTAL (I) | 453 821.00 | | | 453 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 216.00 | | | 265 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
EA Autres dettes | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 834.00 | | | 536 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 655.00 | | | 990 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 688.00 | | | 400 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 571.00 | | 193 707.00 | 943 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 996.00 | 1 085 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 996.00 | 569 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 601.00 | | 3 396.00 | 494 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 894.00 | | 189 063.00 | 432 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | 1 248.00 | 16 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 793.00 | 53 184.00 | 51 996.00 | 396 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 892.00 | 3 292.00 | | 29 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 901.00 | 49 891.00 | 51 996.00 | 366 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UX Autres créances clients | 161 614.00 | 161 614.00 | | 161 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 289.00 | 98 197.00 | 135 092.00 | 233 289.00 |
VI Groupe et associés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VP Divers | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 616.00 | 270 616.00 | | 270 616.00 |
VW T.V.A. | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 780.00 | 400 688.00 | 135 092.00 | 535 780.00 |