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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
AH Fonds commercial | 464 709.00 | | 464 709.00 | 464 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 973.00 | 54 241.00 | 4 732.00 | 58 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 921.00 | 312 660.00 | 61 261.00 | 373 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 571.00 | 396 793.00 | 546 778.00 | 943 571.00 |
BT Marchandises | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 714.00 | 20 134.00 | 159 580.00 | 179 714.00 |
BZ Autres créances | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CF Disponibilités | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 537.00 | 20 134.00 | 307 403.00 | 327 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 107.00 | 416 926.00 | 854 181.00 | 1 271 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
DH Report à nouveau | 110 216.00 | 73 373.00 | | 110 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 907.00 | 36 843.00 | | 46 907.00 |
DL TOTAL (I) | 366 984.00 | 320 077.00 | | 366 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 199.00 | 206 059.00 | | 222 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 275.00 | 27 770.00 | | 21 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | 64 980.00 | | 57 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 588.00 | 181 641.00 | | 173 588.00 |
EA Autres dettes | 11 649.00 | 15 232.00 | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 197.00 | 496 389.00 | | 487 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 181.00 | 816 466.00 | | 854 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 372.00 | 333 540.00 | | 418 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 209.00 | 22 765.00 | | 73 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 613.00 | | 43 756.00 | 939 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 798.00 | 943 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 798.00 | 432 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 601.00 | | | 494 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 713.00 | | 42 979.00 | 429 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 299.00 | | 777.00 | 15 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 228.00 | 34 363.00 | 39 798.00 | 402 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 354.00 | 538.00 | | 29 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 874.00 | 33 825.00 | 39 798.00 | 372 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 386.00 | 769.00 | | 15 386.00 |
UX Autres créances clients | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 991.00 | 80 873.00 | 68 118.00 | 148 991.00 |
VI Groupe et associés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VP Divers | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 551.00 | 260 935.00 | 14 617.00 | 275 551.00 |
VW T.V.A. | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 490.00 | 418 372.00 | 68 118.00 | 486 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |