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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 33 489.00 | 98.00 | 33 588.00 |
AH Fonds commercial | 641 539.00 | | 641 539.00 | 641 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 731.00 | 61 722.00 | 8 009.00 | 69 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 001.00 | 450 111.00 | 183 890.00 | 634 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 883.00 | 545 321.00 | 851 562.00 | 1 396 883.00 |
BT Marchandises | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 499.00 | 26 683.00 | 233 816.00 | 260 499.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 016.00 | 26 683.00 | 408 333.00 | 435 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 899.00 | 572 004.00 | 1 259 894.00 | 1 831 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
DH Report à nouveau | 251 607.00 | 243 959.00 | | 251 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 022.00 | 7 648.00 | | 28 022.00 |
DL TOTAL (I) | 489 490.00 | 461 469.00 | | 489 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 897.00 | 196 024.00 | | 371 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 425.00 | 15 675.00 | | 19 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 472.00 | 72 582.00 | | 80 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 069.00 | 219 940.00 | | 286 069.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | 11 487.00 | | 12 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 404.00 | 515 708.00 | | 770 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 894.00 | 977 177.00 | | 1 259 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 202.00 | 450 466.00 | | 503 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 916.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 751.00 | | 365 368.00 | 1 091 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 236.00 | 1 396 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 170.00 | 675 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 066.00 | 703 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 997.00 | | 206 300.00 | 497 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 863.00 | | 158 935.00 | 575 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | 133.00 | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 212.00 | 91 780.00 | 23 671.00 | 477 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 288.00 | 202.00 | | 33 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 924.00 | 91 578.00 | 23 671.00 | 443 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 177.00 | 5 506.00 | | 21 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 177.00 | 5 506.00 | | 21 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 177.00 | 5 506.00 | | 21 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 619.00 | 136 619.00 | | 136 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UX Autres créances clients | 230 097.00 | 230 097.00 | | 230 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 897.00 | 105 108.00 | 211 333.00 | 371 897.00 |
VI Groupe et associés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 400.00 | | | 322 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VP Divers | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 878.00 | 322 878.00 | | 322 878.00 |
VW T.V.A. | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 991.00 | 503 202.00 | 211 333.00 | 769 991.00 |