| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
AH Fonds commercial | 641 539.00 | | 641 539.00 | 641 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 929.00 | 55 207.00 | 9 722.00 | 64 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 417.00 | 534 609.00 | 246 808.00 | 781 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 664.00 | 623 403.00 | 916 261.00 | 1 539 664.00 |
BT Marchandises | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 016.00 | 27 453.00 | 210 563.00 | 238 016.00 |
BZ Autres créances | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
CF Disponibilités | 207 549.00 | | 207 549.00 | 207 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 955.00 | 27 453.00 | 533 502.00 | 560 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 619.00 | 650 856.00 | 1 449 763.00 | 2 100 619.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
DH Report à nouveau | 279 629.00 | 251 607.00 | | 279 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 552.00 | 28 022.00 | | 55 552.00 |
DL TOTAL (I) | 545 042.00 | 489 490.00 | | 545 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 929.00 | 371 897.00 | | 428 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | 19 425.00 | | 11 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 846.00 | 413.00 | | 10 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 186.00 | 80 472.00 | | 99 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 912.00 | 286 069.00 | | 344 912.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 12 128.00 | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 721.00 | 770 404.00 | | 904 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 763.00 | 1 259 894.00 | | 1 449 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 281.00 | 503 202.00 | | 564 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 883.00 | | 200 609.00 | 1 396 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 829.00 | 1 539 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 829.00 | 846 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 127.00 | | | 675 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 732.00 | | 200 443.00 | 703 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | 167.00 | 18 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 321.00 | 135 354.00 | 57 273.00 | 545 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 489.00 | 98.00 | | 33 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 832.00 | 135 256.00 | 57 273.00 | 511 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 683.00 | 770.00 | | 26 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 683.00 | 770.00 | | 26 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 683.00 | 770.00 | | 26 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 627.00 | 169 627.00 | | 169 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 248.00 | 104 248.00 | | 104 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 206 818.00 | 206 818.00 | | 206 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 929.00 | 99 336.00 | 285 340.00 | 428 929.00 |
VI Groupe et associés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 636.00 | | | 183 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
VP Divers | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 817.00 | 322 817.00 | | 322 817.00 |
VW T.V.A. | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 875.00 | 564 281.00 | 285 340.00 | 893 875.00 |