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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
AH Fonds commercial | 464 709.00 | | 464 709.00 | 464 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 936.00 | 59 946.00 | 6 990.00 | 66 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 927.00 | 383 979.00 | 124 949.00 | 508 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 751.00 | 477 212.00 | 614 539.00 | 1 091 751.00 |
BT Marchandises | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 596.00 | 21 177.00 | 251 419.00 | 272 596.00 |
BZ Autres créances | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CF Disponibilités | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 815.00 | 21 177.00 | 362 638.00 | 383 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 566.00 | 498 389.00 | 977 177.00 | 1 475 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
DH Report à nouveau | 243 959.00 | 157 123.00 | | 243 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648.00 | 86 837.00 | | 7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 461 469.00 | 453 821.00 | | 461 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 024.00 | 265 216.00 | | 196 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 675.00 | 21 275.00 | | 15 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 582.00 | 64 582.00 | | 72 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 940.00 | 169 700.00 | | 219 940.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | 15 006.00 | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 708.00 | 536 834.00 | | 515 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 177.00 | 990 655.00 | | 977 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 466.00 | 400 688.00 | | 450 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 916.00 | 31 927.00 | | 60 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 282.00 | | 6 727.00 | 1 085 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 1 091 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 575 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 997.00 | | | 497 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 962.00 | | 6 159.00 | 569 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 324.00 | | 568.00 | 17 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 981.00 | 79 489.00 | 258.00 | 397 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 184.00 | 104.00 | | 33 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 797.00 | 79 386.00 | 258.00 | 364 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 542.00 | 635.00 | | 20 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 542.00 | 635.00 | | 20 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 542.00 | 635.00 | | 20 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UX Autres créances clients | 248 671.00 | 248 671.00 | | 248 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 109.00 | 69 866.00 | 65 242.00 | 135 109.00 |
VI Groupe et associés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VP Divers | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 305.00 | 346 305.00 | | 346 305.00 |
VW T.V.A. | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 708.00 | 450 466.00 | 65 242.00 | 515 708.00 |